现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,528.00万 | 6,255.01万 | 3,689.43万 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 518.93万 | 393.25万 | 1,882.76万 |
经营活动现金流入小计 | 4,046.93万 | 6,648.26万 | 5,572.19万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,633.95万 | 5,713.91万 | 4,555.31万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,404.47万 | 1,275.73万 | 679.24万 |
支付的各项税费 | 1,155.81万 | 844.78万 | 323.07万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 872.95万 | 781.86万 | 580.81万 |
经营活动现金流出小计 | 7,067.18万 | 8,616.29万 | 6,138.44万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,020.25万 | -1,968.03万 | -566.24万 |
收回投资收到的现金 | - | 40.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 42.00万 | - | 1.00万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 42.00万 | 40.00万 | 1.00万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71.60万 | 155.76万 | 431.76万 |
投资活动现金流出小计 | 71.60万 | 155.76万 | 431.76万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29.60万 | -115.76万 | -430.76万 |
筹资活动现金流入小计 | 3,038.70万 | 50.00万 | 1,005.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 74.11万 | 74.93万 | 1,095.35万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -85.26万 | -2,108.72万 | -1,087.35万 |
期初现金及现金等价物余额 | 6,187.90万 | 2,389.12万 | 1,288.42万 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,102.64万 | 280.40万 | 201.07万 |
净利润 | 319.71万 | 266.78万 | -95.66万 |
加: 资产减值准备 | 31.52万 | 9.25万 | -125.68万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 149.84万 | 121.78万 | 179.81万 |
无形资产摊销 | 64.06万 | 60.69万 | 30.60万 |
长期待摊费用摊销 | 111.03万 | 123.99万 | 186.07万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.17万 | - | - |
财务费用 | 74.11万 | 70.05万 | 80.74万 |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -4.87万 | -1.40万 | 18.84万 |
存货的减少 | 406.89万 | 161.84万 | 245.53万 |
经营性应收项目的减少 | -2,218.02万 | 745.25万 | -2,112.70万 |
经营性应付项目的增加 | -1,941.34万 | -3,526.26万 | 1,026.21万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 6,102.64万 | 280.40万 | 201.07万 |
减:现金的期初余额 | 6,187.90万 | 2,389.12万 | 1,288.42万 |
公告日期 | 2017-08-15 | 2016-08-30 | 2016-08-30 |