现金流量表
现金流量表 | 2016年报 | 2015年报 | 2014年报 |
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报告期 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.59亿 | 1.47亿 | 1.46亿 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 720.22万 | 3,905.17万 | 72.41万 |
经营活动现金流入小计 | 1.66亿 | 1.86亿 | 1.47亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,047.61万 | 1.40亿 | 8,778.89万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,347.64万 | 1,325.99万 | 675.50万 |
支付的各项税费 | 1,298.66万 | 1,563.82万 | 861.60万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,570.70万 | 204.26万 | 6,695.82万 |
经营活动现金流出小计 | 1.23亿 | 1.71亿 | 1.70亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,307.25万 | 1,548.75万 | -2,290.92万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 8.38万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10.60万 | 1.00万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 555.34万 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 574.32万 | 1.00万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 512.38万 | 179.38万 | 1,675.70万 |
投资活动现金流出小计 | 512.38万 | 182.38万 | 1,675.70万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 61.94万 | -181.38万 | -1,675.70万 |
筹资活动现金流入小计 | 5,545.00万 | 2,000.00万 | 4,403.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 6,115.40万 | 2,266.68万 | 129.71万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 3,798.79万 | 1,100.69万 | 306.67万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,389.12万 | 1,288.42万 | 981.75万 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,187.90万 | 2,389.12万 | 1,288.42万 |
净利润 | 3,707.27万 | 3,250.47万 | 1,294.49万 |
加: 资产减值准备 | 166.47万 | -2.85万 | 163.06万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 248.68万 | 205.67万 | 120.96万 |
无形资产摊销 | 124.05万 | 56.93万 | 44.27万 |
长期待摊费用摊销 | 205.64万 | 155.48万 | 71.07万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,264.03 | 2.83万 | - |
财务费用 | 265.40万 | 150.36万 | 49.40万 |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -24.04万 | 4,253.21 | -24.46万 |
存货的减少 | -463.99万 | 424.59万 | -777.69万 |
经营性应收项目的减少 | -2,119.83万 | -370.36万 | -7,303.35万 |
经营性应付项目的增加 | 2,197.93万 | -2,324.80万 | 4,091.33万 |
其他 | - | - | -20.01万 |
现金的期末余额 | 6,187.90万 | 2,389.12万 | 1,288.42万 |
减:现金的期初余额 | 2,389.12万 | 1,288.42万 | 981.75万 |
公告日期 | 2017-04-25 | 2016-03-30 | 2016-03-30 |