现金流量表
现金流量表 | 2017年报 | 2016年报 | 2015年报 |
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报告期 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,160.56万 | 3,019.89万 | 1,889.52万 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19.39万 | 1.38万 | 63.91万 |
经营活动现金流入小计 | 3,179.95万 | 3,021.27万 | 1,953.43万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,380.43万 | 2,332.48万 | 1,696.28万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 410.09万 | 263.99万 | 135.26万 |
支付的各项税费 | 113.73万 | 121.43万 | 34.09万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 425.16万 | 362.96万 | 218.06万 |
经营活动现金流出小计 | 3,329.41万 | 3,080.86万 | 2,083.69万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -149.46万 | -59.59万 | -130.27万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18.81万 | 353.77万 | 325.78万 |
投资活动现金流出小计 | 18.81万 | 353.77万 | 325.78万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18.81万 | -353.77万 | -325.78万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 800.00万 | 450.00万 |
筹资活动现金流出小计 | - | - | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -168.27万 | 386.65万 | -6.04万 |
期初现金及现金等价物余额 | 405.28万 | 18.64万 | 24.68万 |
期末现金及现金等价物余额 | 237.01万 | 405.28万 | 18.64万 |
净利润 | -218.60万 | 103.82万 | 23.51万 |
加: 资产减值准备 | -20.83万 | 25.05万 | -7.59万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7.73万 | 6.55万 | 7.36万 |
无形资产摊销 | 117.12万 | 91.33万 | 39.41万 |
长期待摊费用摊销 | 2.94万 | 9,601.68 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | 3.12万 | -2.58万 | 1.90万 |
存货的减少 | -75.71万 | -171.06万 | 82.35万 |
经营性应收项目的减少 | 462.75万 | -558.93万 | 421.13万 |
经营性应付项目的增加 | -427.98万 | 445.27万 | -698.33万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 237.01万 | 405.28万 | 18.64万 |
减:现金的期初余额 | 405.28万 | 18.64万 | 24.68万 |
公告日期 | 2018-04-26 | 2017-04-28 | 2017-04-28 |