现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 987.59万 | 2,133.91万 | 959.30万 |
收到的税费返还 | 4.01万 | 1.83万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 138.01万 | 1.08万 | 8,708.09 |
经营活动现金流入小计 | 1,129.61万 | 2,136.82万 | 960.17万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 699.70万 | 1,395.53万 | 735.57万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 247.38万 | 203.64万 | 124.77万 |
支付的各项税费 | 34.07万 | 76.20万 | 46.60万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 371.74万 | 359.99万 | 190.97万 |
经营活动现金流出小计 | 1,352.88万 | 2,035.36万 | 1,097.92万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -223.27万 | 101.46万 | -137.75万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.04万 | 8.76万 | - |
投资活动现金流出小计 | 3.04万 | 8.76万 | - |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.04万 | -8.76万 | - |
筹资活动现金流入小计 | - | - | 300.00万 |
筹资活动现金流出小计 | - | - | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -226.31万 | 92.70万 | 162.25万 |
期初现金及现金等价物余额 | 237.01万 | 405.28万 | 18.64万 |
期末现金及现金等价物余额 | 10.70万 | 497.98万 | 180.89万 |
净利润 | -390.72万 | -115.64万 | -18.54万 |
加: 资产减值准备 | -5.28万 | -30.49万 | -8.16万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3.50万 | 4.00万 | 3.50万 |
无形资产摊销 | 58.56万 | 58.56万 | 32.36万 |
长期待摊费用摊销 | 1.79万 | 1.44万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -7,923.83 | - | - |
存货的减少 | -129.34万 | -108.03万 | -184.78万 |
经营性应收项目的减少 | 61.53万 | 682.75万 | 19.10万 |
经营性应付项目的增加 | 177.48万 | -391.13万 | 18.76万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 10.70万 | 497.98万 | 180.89万 |
减:现金的期初余额 | 237.01万 | 405.28万 | 18.64万 |
公告日期 | 2018-08-27 | 2017-08-29 | 2017-08-29 |