现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.81亿 | 2.90亿 | 2.83亿 | 2.29亿 |
收到的税费返还 | 440.01万 | 11.05万 | 32.41万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 556.92万 | 591.58万 | 807.64万 | 313.72万 |
经营活动现金流入小计 | 3.91亿 | 2.96亿 | 2.92亿 | 2.33亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.14亿 | 1.16亿 | 1.26亿 | 6,975.83万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.90亿 | 1.79亿 | 1.57亿 | 1.49亿 |
支付的各项税费 | 1,570.13万 | 1,564.13万 | 1,133.46万 | 1,061.83万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,548.00万 | 1,512.49万 | 1,474.58万 | 1,279.42万 |
经营活动现金流出小计 | 4.36亿 | 3.26亿 | 3.10亿 | 2.42亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,448.85万 | -2,964.21万 | -1,828.69万 | -947.20万 |
收回投资收到的现金 | - | 53.56万 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,814.66 | 280.00 | 470.00 | 561.64 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 2,814.66 | 53.59万 | 470.00 | 561.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48.50万 | 17.89万 | 81.89万 | 14.72万 |
投资活动现金流出小计 | 482.00万 | 1,257.89万 | 81.89万 | 14.72万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -481.72万 | -1,204.30万 | -81.84万 | -14.66万 |
筹资活动现金流入小计 | 7,540.00万 | 5,580.00万 | 2,000.00万 | 5,500.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 6,268.98万 | 5,033.97万 | 5,403.62万 | 6,310.45万 |
汇率变动对现金的影响 | -6.81万 | -47.95万 | -32.58万 | 12.96万 |
现金及现金等价物净增加额 | -3,666.36万 | -3,670.43万 | -5,346.73万 | -1,759.36万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.78亿 | 1.74亿 | 1.65亿 | 1.49亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.42亿 | 1.37亿 | 1.12亿 | 1.32亿 |
净利润 | 1,861.02万 | 1,616.29万 | 1,367.81万 | 958.72万 |
加: 资产减值准备 | -58.71万 | 2,541.65 | 33.45万 | 75.42万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 42.26万 | 41.83万 | 36.03万 | 40.82万 |
无形资产摊销 | - | - | 30.12万 | 103.31万 |
长期待摊费用摊销 | - | 375.00万 | 378.84万 | 386.52万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,408.76 | 1,559.12 | -19.01 | -7,342.76 |
财务费用 | 408.05万 | 286.25万 | 184.00万 | 266.19万 |
投资损失 | 115.28万 | 52.16万 | - | - |
递延所得税资产减少 | -32.10万 | -1.99万 | -28.91万 | -7.25万 |
存货的减少 | 185.00万 | -206.04万 | 714.31万 | - |
经营性应收项目的减少 | -2,488.46万 | -7,939.07万 | -2,560.02万 | -1,681.65万 |
经营性应付项目的增加 | -5,236.73万 | 2,598.44万 | -2,141.33万 | -1,088.54万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 1.42亿 | 1.37亿 | - | 1.32亿 |
减:现金的期初余额 | 1.78亿 | 1.74亿 | - | 1.49亿 |
公告日期 | 2023-06-30 | 2022-08-26 | 2021-12-29 | 2020-08-28 |