现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.61亿 | 2.12亿 | 2.18亿 | 1.96亿 |
收到的税费返还 | 801.82万 | 534.64万 | 726.32万 | 883.03万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 191.69万 | 92.13万 | 80.40万 | 53.84万 |
经营活动现金流入小计 | 2.71亿 | 2.19亿 | 2.26亿 | 2.05亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,059.91万 | 5,758.29万 | 4,803.67万 | 2,629.33万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.72亿 | 2.40亿 | 2.14亿 | 1.70亿 |
支付的各项税费 | 1,954.67万 | 1,624.57万 | 2,210.86万 | 2,227.87万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,930.39万 | 2,699.99万 | 3,125.13万 | 2,673.49万 |
经营活动现金流出小计 | 4.01亿 | 3.41亿 | 3.16亿 | 2.46亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.31亿 | -1.23亿 | -8,952.72万 | -4,052.74万 |
收回投资收到的现金 | 2.61亿 | 2.10亿 | 3.76亿 | 2.79亿 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.41万 | - | 4.78万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 2.61亿 | 2.10亿 | 3.76亿 | 2.79亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.16万 | 47.17万 | 118.95万 | 112.39万 |
投资活动现金流出小计 | 2.80亿 | 1.49亿 | 3.65亿 | 3.51亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,933.09万 | 6,064.11万 | 1,092.55万 | -7,133.28万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | 3,019.33万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 342.30万 | 569.21万 | 4,652.44万 | 4,157.18万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1.53亿 | -6,778.10万 | -9,493.28万 | -1.53亿 |
期初现金及现金等价物余额 | 2.23亿 | 8,944.55万 | 1.16亿 | 1.67亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,936.61万 | 2,166.44万 | 2,126.08万 | 1,356.90万 |
净利润 | 2,257.38万 | 1,410.22万 | 840.48万 | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 80.30万 | 96.30万 | 77.00万 | - |
无形资产摊销 | 551.08万 | 551.08万 | 559.67万 | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.09万 | - | -4.78万 | - |
财务费用 | 7.15万 | 7.38万 | 16.07万 | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -1,170.03万 | -640.21万 | -174.19万 | - |
存货的减少 | -2,369.64万 | -4,111.89万 | -4,305.22万 | - |
经营性应收项目的减少 | -9,321.18万 | -1.10亿 | -3,706.49万 | - |
经营性应付项目的增加 | -506.10万 | 766.32万 | -2,119.84万 | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 6,936.61万 | 2,166.44万 | 8,944.55万 | - |
减:现金的期初余额 | 2.23亿 | 8,944.55万 | 1.16亿 | - |
公告日期 | 2023-09-30 | 2022-11-17 | 2021-10-29 | 2021-10-29 |