现金流量表
现金流量表 | 2023一季报 | 2022一季报 | 2021一季报 | 2020一季报 |
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报告期 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,193.21万 | 2,917.06万 | 3,056.57万 | 2,544.27万 |
收到的税费返还 | 499.53万 | 150.99万 | 326.31万 | 498.98万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 131.26万 | 77.19万 | 36.74万 | 18.69万 |
经营活动现金流入小计 | 3,824.00万 | 3,145.24万 | 3,419.63万 | 3,061.93万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,628.81万 | 967.07万 | 1,156.28万 | 310.20万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.05亿 | 9,060.79万 | 9,130.52万 | 7,955.13万 |
支付的各项税费 | 880.22万 | 522.52万 | 1,098.25万 | 1,165.31万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 598.72万 | 546.75万 | 436.75万 | 541.93万 |
经营活动现金流出小计 | 1.36亿 | 1.11亿 | 1.18亿 | 9,972.57万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,774.04万 | -7,951.88万 | -8,402.18万 | -6,910.64万 |
收回投资收到的现金 | 1.00亿 | 3,000.00万 | 2.02亿 | 1.05亿 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1.00亿 | 3,000.00万 | 2.02亿 | 1.05亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 5,363.00 | - | 112.39万 |
投资活动现金流出小计 | 1.31亿 | 1,600.54万 | 2.20亿 | 1.87亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,065.35万 | 1,399.46万 | -1,793.36万 | -8,230.29万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
筹资活动现金流出小计 | - | 183.51万 | 103.92万 | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1.28亿 | -6,735.93万 | -1.03亿 | -1.51亿 |
期初现金及现金等价物余额 | 2.23亿 | 8,944.55万 | 1.16亿 | 1.67亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 9,423.67万 | 2,208.62万 | 1,319.90万 | 1,559.17万 |
净利润 | -665.44万 | -781.80万 | -1,025.45万 | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 92.14万 | 30.21万 | 20.30万 | - |
无形资产摊销 | 183.69万 | 183.69万 | 187.62万 | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 1.44万 | 3.16万 | 3.64万 | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -640.93万 | -427.39万 | 47.01万 | - |
存货的减少 | -1,842.63万 | -2,014.45万 | -1,002.46万 | - |
经营性应收项目的减少 | -4,059.62万 | -2,253.00万 | -1,133.29万 | - |
经营性应付项目的增加 | -2,776.97万 | -2,388.45万 | -5,249.23万 | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 9,423.67万 | 2,208.62万 | - | - |
减:现金的期初余额 | 2.23亿 | 8,944.55万 | - | - |
公告日期 | 2023-03-31 | 2022-06-15 | 2021-09-07 | 2021-04-28 |