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现金流量表
| 现金流量表 | 2024一季报 | 2023一季报 | 2022一季报 | 2021一季报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,688.85万 | 4,010.00万 | 4,403.59万 | 5,850.08万 |
| 收到的税费返还 | 17.16 | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 352.82万 | 121.78万 | 176.83万 | 63.99万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,041.67万 | 4,131.78万 | 4,580.42万 | 5,914.07万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,481.94万 | 1,968.22万 | 1,963.55万 | 3,136.65万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 783.88万 | 876.75万 | 682.41万 | 539.60万 |
| 支付的各项税费 | 116.20万 | 740.02万 | 274.22万 | 347.59万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 802.65万 | 828.64万 | 681.19万 | 1,404.71万 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,184.68万 | 4,413.62万 | 3,601.37万 | 5,428.55万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,143.00万 | -281.84万 | 979.05万 | 485.52万 |
| 收回投资收到的现金 | 2,800.00万 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 1.60万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 2,800.00万 | - | - | 1.60万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 136.92万 | 2,170.34万 | 34.06万 | 202.03万 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,136.92万 | 2,170.34万 | 34.06万 | 702.03万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -336.92万 | -2,170.34万 | -34.06万 | -700.43万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,258.94万 | 1.27万 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 78.10万 | 163.32万 | 82.48万 | 2,003.18万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -299.08万 | -2,614.23万 | 862.52万 | -2,218.09万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 9,553.20万 | 1.78亿 | 2,104.86万 | 2,683.76万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 9,254.12万 | 1.52亿 | 2,967.37万 | 465.67万 |
| 净利润 | - | - | 577.02万 | 516.20万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | 40.36万 | 53.94万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | 176.79万 | 152.83万 |
| 无形资产摊销 | - | - | 4.09万 | 4.51万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | 15.71万 | 15.76万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | - | - | 82.48万 | 103.18万 |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | - | -18.83万 | -18.39万 |
| 存货的减少 | - | - | 52.11万 | -1,672.11万 |
| 经营性应收项目的减少 | - | - | -1,500.26万 | -1,686.44万 |
| 经营性应付项目的增加 | - | - | 1,463.17万 | 3,005.38万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | - | - | 2,967.37万 | 465.67万 |
| 减:现金的期初余额 | - | - | 2,104.86万 | 2,683.76万 |
| 公告日期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-04-28 | 2022-04-28 |
