现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.20亿 | 1.17亿 | 1.68亿 | 6,690.53万 |
收到的税费返还 | - | 57.26万 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,254.56万 | 3,898.81万 | 136.00万 | 414.62万 |
经营活动现金流入小计 | 1.33亿 | 1.57亿 | 1.69亿 | 7,105.16万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,694.73万 | 5,665.93万 | 7,521.22万 | 3,929.46万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,327.44万 | 2,003.62万 | 1,739.00万 | 1,224.79万 |
支付的各项税费 | 2,329.41万 | 1,068.81万 | 940.09万 | 397.11万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,004.09万 | 2,724.51万 | 2,696.34万 | 1,387.94万 |
经营活动现金流出小计 | 1.34亿 | 1.15亿 | 1.29亿 | 6,939.30万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -88.94万 | 4,200.98万 | 4,007.06万 | 165.86万 |
收回投资收到的现金 | - | 500.00万 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 700.00万 | 37.20万 | 1.00万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 100.00万 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 1,300.00万 | 37.20万 | 1.00万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,105.53万 | 2,744.14万 | 730.20万 | 334.23万 |
投资活动现金流出小计 | 7,205.53万 | 2,744.14万 | 1,230.20万 | 334.23万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,205.53万 | -1,444.14万 | -1,193.00万 | -333.23万 |
筹资活动现金流入小计 | 7,032.92万 | 3,690.00万 | 2,150.00万 | 7,370.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 5,262.10万 | 5,513.56万 | 5,693.28万 | 6,272.39万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -5,523.65万 | 933.28万 | -729.22万 | 930.24万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.78亿 | 2,104.86万 | 2,682.69万 | 473.22万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.23亿 | 3,038.14万 | 1,953.47万 | 1,403.46万 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2023-10-27 | 2022-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-28 |