现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,222.09万 | 8,879.95万 | 1.11亿 | 5,368.94万 |
收到的税费返还 | 331.20万 | 348.58万 | 404.35万 | 111.73万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,341.13万 | 237.99万 | 70.74万 | 213.53万 |
经营活动现金流入小计 | 4,894.41万 | 9,466.52万 | 1.16亿 | 5,694.19万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,473.86万 | 2,958.40万 | 5,479.00万 | 2,044.35万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,626.82万 | 1,577.95万 | 1,394.76万 | 650.61万 |
支付的各项税费 | 978.22万 | 1,611.76万 | 1,238.38万 | 449.33万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 741.40万 | 723.25万 | 648.73万 | 415.41万 |
经营活动现金流出小计 | 4,820.31万 | 6,871.37万 | 8,760.88万 | 3,559.70万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 74.11万 | 2,595.15万 | 2,794.00万 | 2,134.50万 |
收回投资收到的现金 | 7.30亿 | 734.83万 | 2,720.00万 | 2,954.87万 |
取得投资收益收到的现金 | 268.57万 | 65.31万 | 51.45万 | 91.66万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 7.33亿 | 800.14万 | 2,771.45万 | 3,046.53万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 144.54万 | 635.90万 | 804.88万 | 47.55万 |
投资活动现金流出小计 | 9.52亿 | 4,365.34万 | 3,004.88万 | 2,877.23万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.19亿 | -3,565.20万 | -233.43万 | 169.30万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 3.17亿 | - | 1,024.42万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,694.05万 | 4,544.80万 | - | 2,038.20万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -2.55亿 | 2.62亿 | 2,560.57万 | 1,290.01万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2.97亿 | 7,042.63万 | 4,485.17万 | 3,056.41万 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,127.89万 | 3.32亿 | 7,045.74万 | 4,346.42万 |
净利润 | - | - | 2,694.89万 | 2,375.22万 |
加: 资产减值准备 | - | - | 3.67万 | 17.69万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | 112.01万 | 96.28万 |
无形资产摊销 | - | - | 5.53万 | 7.29万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | -46.27万 | -55.88万 |
递延所得税资产减少 | - | - | -18.69万 | -4.96万 |
存货的减少 | - | - | -3,702.58万 | -678.41万 |
经营性应收项目的减少 | - | - | 1,684.75万 | -4,050.43万 |
经营性应付项目的增加 | - | - | 1,921.95万 | 4,378.56万 |
其他 | - | - | -5.06万 | -5.06万 |
现金的期末余额 | - | - | 2,069.74万 | 2,042.78万 |
减:现金的期初余额 | - | - | 4,485.10万 | 689.66万 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2022-10-25 | 2021-12-14 | 2021-12-14 |