现金流量表
现金流量表 | 2024一季报 | 2023一季报 |
---|---|---|
报告期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,121.82万 | 1,441.76万 |
收到的税费返还 | 115.27万 | 257.84万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 59.92万 | 378.18万 |
经营活动现金流入小计 | 2,297.01万 | 2,077.78万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 403.34万 | 461.94万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 820.84万 | 615.70万 |
支付的各项税费 | 214.01万 | 609.04万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 256.54万 | 320.43万 |
经营活动现金流出小计 | 1,694.73万 | 2,007.10万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 602.28万 | 70.68万 |
收回投资收到的现金 | 2.82亿 | 1.87亿 |
取得投资收益收到的现金 | 268.62万 | 38.41万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 2.84亿 | 1.87亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64.58万 | 43.45万 |
投资活动现金流出小计 | 2.29亿 | 2.64亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,497.44万 | -7,660.57万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 12.56万 | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 6,087.16万 | -7,589.90万 |
期初现金及现金等价物余额 | 4,049.70万 | 2.97亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.01亿 | 2.21亿 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 |