现金流量表
现金流量表 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2019三季报 | 2018三季报 |
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报告期 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,637.61万 | 1.49亿 | 1.41亿 | 1.19亿 |
收到的税费返还 | 119.92万 | - | 121.12万 | 1,658.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 191.96万 | 334.18万 | 73.08万 | 81.42万 |
经营活动现金流入小计 | 9,874.57万 | 1.52亿 | 1.43亿 | 1.19亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,950.91万 | 2,315.28万 | 4,261.97万 | 3,783.69万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,091.55万 | 5,801.53万 | 4,427.14万 | 3,855.26万 |
支付的各项税费 | 482.53万 | 993.20万 | 738.72万 | 613.44万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,289.02万 | 3,316.96万 | 2,785.73万 | 2,616.75万 |
经营活动现金流出小计 | 9,814.01万 | 1.24亿 | 1.22亿 | 1.09亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 135.48万 | 2,789.94万 | 2,059.70万 | 1,066.77万 |
收回投资收到的现金 | 254.22万 | 941.31万 | 1,738.43万 | 1,500.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 178.10万 | 208.74万 | 68.97万 | 63.21万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,000.00 | - | 7,870.00 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 2,320.11 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 13.56万 | 309.71万 |
投资活动现金流入小计 | 432.82万 | 1,150.05万 | 1,821.98万 | 1,872.91万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.22万 | 86.39万 | 35.90万 | 58.80万 |
投资活动现金流出小计 | 3,011.22万 | 3,086.39万 | 3,596.22万 | 1,813.21万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,578.40万 | -1,936.34万 | -1,774.24万 | 59.70万 |
筹资活动现金流入小计 | 271.74万 | - | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 1,223.41万 | 1,355.44万 | 400.93万 | 400.93万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -3,394.59万 | -501.85万 | -115.47万 | 725.55万 |
期初现金及现金等价物余额 | 5,476.55万 | 3,976.26万 | 4,332.59万 | 2,422.91万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,081.96万 | 3,474.41万 | 4,217.12万 | 3,148.46万 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2019-10-30 | 2018-10-30 |