现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.36亿 | 1.33亿 | 1.94亿 | 1.58亿 |
收到的税费返还 | 64.22万 | 34.52万 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 491.76万 | 258.56万 | 558.94万 | 698.87万 |
经营活动现金流入小计 | 1.42亿 | 1.36亿 | 2.00亿 | 1.65亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,072.77万 | 2,878.62万 | 3,642.58万 | 3,647.35万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,516.59万 | 7,175.39万 | 7,679.16万 | 6,167.34万 |
支付的各项税费 | 476.39万 | 609.96万 | 1,173.04万 | 835.88万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,710.18万 | 2,430.09万 | 4,196.78万 | 3,678.39万 |
经营活动现金流出小计 | 1.38亿 | 1.31亿 | 1.67亿 | 1.43亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 407.24万 | 530.85万 | 3,278.68万 | 2,132.78万 |
收回投资收到的现金 | 9,938.72万 | 2,515.46万 | 2,546.65万 | 2,000.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 377.83万 | 204.64万 | 320.22万 | 159.69万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1.67万 | - | 1.25万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1.03亿 | 2,721.77万 | 2,866.87万 | 2,160.94万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30.39万 | 13.63万 | 96.86万 | 36.07万 |
投资活动现金流出小计 | 1.24亿 | 3,013.63万 | 3,096.86万 | 4,236.07万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,113.83万 | -291.86万 | -229.99万 | -2,075.13万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,500.00万 | - | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 1,466.09万 | 856.64万 | 1,548.39万 | 1,102.56万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1,672.68万 | -617.66万 | 1,500.29万 | -1,044.91万 |
期初现金及现金等价物余额 | 4,858.89万 | 5,476.55万 | 3,976.26万 | 5,021.17万 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,186.21万 | 4,858.89万 | 5,476.55万 | 3,976.26万 |
净利润 | 80.85万 | 1,400.46万 | 3,112.85万 | 1,890.78万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 30.85万 | 43.67万 | - | - |
无形资产摊销 | 3.56万 | 3.56万 | 1.49万 | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.69万 | -2.48万 | - | -3,189.09 |
财务费用 | 30.95万 | 18.37万 | 29.24万 | - |
投资损失 | -221.76万 | -204.64万 | -320.22万 | -147.76万 |
递延所得税资产减少 | -72.51万 | 302.72万 | -266.86万 | -21.96万 |
存货的减少 | 92.55万 | -24.22万 | 2.81万 | -57.77万 |
经营性应收项目的减少 | 384.65万 | -62.51万 | -10.47万 | 75.60万 |
经营性应付项目的增加 | -177.32万 | -1,294.65万 | 295.50万 | 335.59万 |
其他 | - | - | 37.81万 | 53.35万 |
现金的期末余额 | 3,186.21万 | 4,858.89万 | - | - |
减:现金的期初余额 | 4,858.89万 | 5,476.55万 | - | - |
公告日期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2022-04-28 | 2021-04-16 |