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现金流量表
| 现金流量表 | 2018三季报 | 2017三季报 | 2015三季报 |
|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018-09-30 | 2017-09-30 | 2015-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.39亿 | 4.83亿 | 4.96亿 |
| 收到的税费返还 | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2.22亿 | 877.79万 | 2.15亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.62亿 | 4.92亿 | 7.11亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.35亿 | 5.08亿 | 5.80亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 566.94万 | 638.48万 | 1,163.44万 |
| 支付的各项税费 | 153.34万 | 868.89万 | 354.86万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.23亿 | 2,799.54万 | 1.07亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 8.65亿 | 5.51亿 | 7.02亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.03亿 | -5,956.02万 | 861.04万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.00万 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 225.92万 |
| 投资活动现金流入小计 | 1.00万 | - | 225.92万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 101.81万 | 132.92万 | 1,027.32万 |
| 投资活动现金流出小计 | 101.81万 | 132.92万 | 1,027.32万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100.81万 | -132.92万 | -801.40万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1.48亿 | 3,968.06万 | 1.71亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.20亿 | - | 1.71亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | - | - | -14.19万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 7,622.19万 | 2,507.99万 | 55.13万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 50.76万 | 2,055.48万 | 40.94万 |
| 净利润 | - | - | 2,369.92万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | 55.31万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | 94.11万 |
| 无形资产摊销 | - | - | 29.24万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | 8.50万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
| 财务费用 | - | - | 375.63万 |
| 投资损失 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | - | 48.80万 |
| 存货的减少 | - | - | 1,485.87万 |
| 经营性应收项目的减少 | - | - | 361.79万 |
| 经营性应付项目的增加 | - | - | -3,968.14万 |
| 其他 | - | - | - |
| 现金的期末余额 | - | - | 40.94万 |
| 减:现金的期初余额 | - | - | 55.13万 |
| 公告日期 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 2015-12-29 |
