现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.43亿 | 3.55亿 | 3.82亿 | 2.96亿 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,874.90万 | 5,603.72万 | 9,689.76万 | 1.66亿 |
经营活动现金流入小计 | 3.62亿 | 4.11亿 | 4.79亿 | 4.63亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.13亿 | 3.68亿 | 3.94亿 | 3.64亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 386.09万 | 445.66万 | 437.04万 | 788.96万 |
支付的各项税费 | 67.16万 | 634.49万 | 271.28万 | 300.65万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,717.42万 | 6,823.36万 | 4,080.22万 | 6,602.96万 |
经营活动现金流出小计 | 4.35亿 | 4.47亿 | 4.42亿 | 4.41亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,283.97万 | -3,594.43万 | 3,654.48万 | 2,165.84万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10.12万 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 10.12万 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 97.79万 | 30.17万 | 6,700.00 | 954.24万 |
投资活动现金流出小计 | 97.79万 | 30.17万 | 6,700.00 | 954.24万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -87.66万 | -30.17万 | -6,700.00 | -954.24万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,892.04万 | 3,100.00万 | 900.00万 | 1.06亿 |
筹资活动现金流出小计 | 1,011.55万 | 830.27万 | 4,580.01万 | 9,549.08万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -5,491.15万 | -1,354.86万 | -26.21万 | 2,243.22万 |
期初现金及现金等价物余额 | 7,622.19万 | 2,507.99万 | 3,130.78万 | 55.13万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,131.04万 | 1,153.12万 | 3,104.57万 | 2,298.34万 |
净利润 | 1,061.18万 | 1,118.56万 | 1,999.93万 | 1,210.43万 |
加: 资产减值准备 | 532.37万 | -132.76万 | - | 510.28万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 49.58万 | 48.50万 | 54.57万 | 53.11万 |
无形资产摊销 | 19.94万 | 19.60万 | -26.86万 | 19.48万 |
长期待摊费用摊销 | 60.45万 | 9.49万 | 4.69万 | 1.48万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -5.06万 | - | - |
财务费用 | 310.22万 | 158.06万 | 73.81万 | 281.88万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | -11.44万 |
存货的减少 | 918.08万 | 324.82万 | 2,841.25万 | 1,521.12万 |
经营性应收项目的减少 | -7,019.11万 | -7,669.37万 | -89.90万 | 2,183.01万 |
经营性应付项目的增加 | -3,231.18万 | 2,537.49万 | -400.41万 | -3,603.52万 |
其他 | - | - | -802.60万 | - |
现金的期末余额 | 2,131.04万 | 1,153.12万 | 3,104.57万 | 2,298.34万 |
减:现金的期初余额 | 7,622.19万 | 2,507.99万 | 3,130.78万 | 55.13万 |
公告日期 | 2018-08-31 | 2017-08-29 | 2016-08-23 | 2016-08-23 |