现金流量表
现金流量表 | 2018三季报 | 2017三季报 |
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报告期 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.14亿 | 9.87亿 |
收到的税费返还 | 5.34万 | 118.07万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,725.71万 | 6,466.12万 |
经营活动现金流入小计 | 10.81亿 | 10.53亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.01亿 | 7.81亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,938.66万 | 8,951.05万 |
支付的各项税费 | 4,408.65万 | 4,358.02万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,983.90万 | 6,710.61万 |
经营活动现金流出小计 | 10.14亿 | 9.81亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,717.44万 | 7,167.21万 |
收回投资收到的现金 | - | 1.83亿 |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 110.78万 | 5.64万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 110.78万 | 1.83亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.22亿 | 4,608.94万 |
投资活动现金流出小计 | 1.22亿 | 1.96亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.21亿 | -1,303.30万 |
筹资活动现金流入小计 | 2.12亿 | 3.51亿 |
筹资活动现金流出小计 | 1.11亿 | 4.11亿 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 9,538.33万 | 8,308.65万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.42亿 | 8,130.65万 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2018-10-26 | 2018-10-26 |