现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.75亿 | 10.68亿 | 9.90亿 | 7.96亿 |
收到的税费返还 | 273.64万 | 1,138.08万 | 1,292.38万 | 1,344.52万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1.28亿 | 1.77亿 | 1.78亿 | 7,898.55万 |
经营活动现金流入小计 | 11.06亿 | 12.56亿 | 11.82亿 | 8.88亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.27亿 | 9.82亿 | 8.41亿 | 5.99亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.01亿 | 1.07亿 | 1.00亿 | 8,650.89万 |
支付的各项税费 | 4,778.79万 | 4,696.83万 | 7,023.97万 | 3,560.34万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,068.04万 | 7,766.84万 | 6,874.49万 | 5,926.23万 |
经营活动现金流出小计 | 10.66亿 | 12.14亿 | 10.80亿 | 7.81亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,921.87万 | 4,207.39万 | 1.01亿 | 1.07亿 |
收回投资收到的现金 | - | 52.24万 | - | 3,495.36万 |
取得投资收益收到的现金 | 53.90万 | - | 26.70万 | 1,767.59万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,159.11 | - | 9,416.75 | 6.53万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 1.99亿 | 5.08亿 |
投资活动现金流入小计 | 54.42万 | 52.24万 | 1.99亿 | 5.61亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,953.64万 | 1.78亿 | 8,816.35万 | 3.33亿 |
投资活动现金流出小计 | 7,051.64万 | 1.80亿 | 2.87亿 | 8.44亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,997.22万 | -1.80亿 | -8,782.04万 | -2.83亿 |
筹资活动现金流入小计 | 2.55亿 | 2.16亿 | 1.92亿 | 2.47亿 |
筹资活动现金流出小计 | 2.57亿 | 3.08亿 | 2.34亿 | 7,661.41万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -3,303.64万 | -2.30亿 | -2,895.09万 | -505.32万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2.03亿 | 3.82亿 | 1.45亿 | 1.31亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.70亿 | 1.52亿 | 1.16亿 | 1.25亿 |
净利润 | 3,928.10万 | 5,008.51万 | 4,135.58万 | 5,461.12万 |
加: 资产减值准备 | - | - | 7.14万 | 42.97万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | 148.34万 | 142.38万 | 51.20万 | 50.28万 |
长期待摊费用摊销 | 2,690.73万 | 2,235.99万 | 1,788.65万 | 1,736.64万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.09万 | - | -176.01 | 5.94万 |
财务费用 | 1,437.02万 | 1,619.92万 | 728.76万 | 579.69万 |
投资损失 | -152.48万 | -120.23万 | -26.06万 | -1,563.03万 |
递延所得税资产减少 | 56.93万 | 115.62万 | -222.34万 | -242.93万 |
存货的减少 | 2,491.15万 | 1,296.99万 | -641.22万 | 946.16万 |
经营性应收项目的减少 | 4,503.88万 | -7,877.23万 | -2,995.65万 | -5,875.48万 |
经营性应付项目的增加 | -1.60亿 | -2,684.91万 | 4,502.68万 | 7,545.08万 |
其他 | - | - | - | -166.13万 |
现金的期末余额 | 1.70亿 | 1.52亿 | 1.16亿 | 1.25亿 |
减:现金的期初余额 | 2.03亿 | 3.82亿 | 1.45亿 | 1.31亿 |
公告日期 | 2023-08-29 | 2022-08-25 | 2021-08-30 | 2020-08-25 |