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现金流量表
| 现金流量表 | 2021三季报 | 2020三季报 | 2019三季报 | 2018三季报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.41亿 | 6.25亿 | 6.76亿 | 5.84亿 |
| 收到的税费返还 | 104.57万 | 23.53万 | 25.00万 | 51.86万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1.09亿 | 321.42万 | 1,150.29万 | 1.32亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.51亿 | 6.29亿 | 6.88亿 | 7.16亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.54亿 | 6.51亿 | 6.47亿 | 6.07亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,019.56万 | 2,841.12万 | 3,388.49万 | 2,814.25万 |
| 支付的各项税费 | 1,791.78万 | 1,701.43万 | 1,912.46万 | 2,244.71万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,407.62万 | 1,404.49万 | 2,263.58万 | 1.23亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 5.66亿 | 7.11亿 | 7.23亿 | 7.80亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,456.04万 | -8,167.58万 | -3,534.76万 | -6,394.60万 |
| 收回投资收到的现金 | 931.06万 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 51.00万 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 931.06万 | 51.00万 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,112.10万 | 20.43万 | 23.02万 | 81.28万 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,112.10万 | 117.63万 | 283.02万 | 506.60万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -181.04万 | -66.63万 | -283.02万 | -506.60万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1.00亿 | 8,150.00万 | 4,800.00万 | 1,475.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.02亿 | 7,133.25万 | 2,157.42万 | 675.19万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | - | - | - | - |
| 期初现金及现金等价物余额 | 4,615.62万 | 9,255.13万 | 1,661.05万 | 6,632.23万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2,813.20万 | 2,037.67万 | 485.85万 | 530.85万 |
| 净利润 | - | - | - | - |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | - | - | - | - |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
| 存货的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | - | - | - | - |
| 减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
| 公告日期 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2019-10-31 | 2018-10-31 |
