现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.93亿 | 19.36亿 | 3.69亿 | 4.50亿 |
收到的税费返还 | 8.73万 | - | 100.29万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 259.85万 | 684.40万 | 2.41亿 | 340.36万 |
经营活动现金流入小计 | 19.96亿 | 19.43亿 | 6.11亿 | 4.53亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.75亿 | 19.56亿 | 3.85亿 | 4.48亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,045.93万 | 2,731.99万 | 2,122.20万 | 2,164.62万 |
支付的各项税费 | 1,182.61万 | 1,079.03万 | 932.95万 | 911.03万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 981.29万 | 2,543.85万 | 2.49亿 | 1,290.06万 |
经营活动现金流出小计 | 20.27亿 | 20.19亿 | 6.64亿 | 4.92亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,147.20万 | -7,668.33万 | -5,322.59万 | -3,857.69万 |
收回投资收到的现金 | - | - | 931.06万 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | 931.06万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.49万 | 117.62万 | 14.29万 | 5.78万 |
投资活动现金流出小计 | 106.29万 | 127.62万 | 14.29万 | 5.78万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -106.29万 | -127.62万 | 916.77万 | -5.78万 |
筹资活动现金流入小计 | 9,310.80万 | 1.63亿 | 8,220.00万 | 6,500.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 8,252.72万 | 7,269.13万 | 7,464.92万 | 6,743.15万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -2,195.41万 | 1,224.73万 | -3,650.74万 | -4,106.63万 |
期初现金及现金等价物余额 | 4,878.08万 | 4,578.02万 | 4,615.62万 | 9,255.13万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,682.66万 | 5,802.74万 | 964.88万 | 5,148.51万 |
净利润 | 2,336.45万 | 2,943.64万 | 2,219.79万 | 2,443.73万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 38.55万 | 40.71万 | 71.11万 | 116.78万 |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | 179.42万 | 220.56万 | 195.58万 | 32.86万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.23万 | - | - | - |
财务费用 | 356.49万 | 283.81万 | 217.46万 | 192.64万 |
投资损失 | 4.50万 | 42.27万 | -201.06万 | - |
递延所得税资产减少 | 29.57万 | -106.36万 | -124.24万 | -77.95万 |
存货的减少 | 20.85万 | 140.40万 | -19.44万 | 9.69万 |
经营性应收项目的减少 | -7,632.25万 | -1.08亿 | -7,578.43万 | 2,293.40万 |
经营性应付项目的增加 | 1,071.62万 | -1,417.13万 | -961.87万 | -9,363.43万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 2,682.66万 | 5,802.74万 | 964.88万 | 5,148.51万 |
减:现金的期初余额 | 4,878.08万 | 4,578.02万 | 4,615.62万 | 9,255.13万 |
公告日期 | 2023-06-30 | 2022-08-30 | 2021-09-03 | 2020-08-25 |