现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2019三季报 | 2018三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.58亿 | 5.03亿 | 3.37亿 | 3.52亿 |
收到的税费返还 | 678.58万 | 586.48万 | 289.51万 | 535.31万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 707.66万 | 609.91万 | 241.83万 | 220.67万 |
经营活动现金流入小计 | 5.72亿 | 5.15亿 | 3.42亿 | 3.59亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.54亿 | 4.61亿 | 2.49亿 | 2.89亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,944.66万 | 5,099.63万 | 2,725.03万 | 2,108.04万 |
支付的各项税费 | 2,116.32万 | 1,442.10万 | 1,927.62万 | 1,740.55万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,748.73万 | 1,395.30万 | 1,024.31万 | 2,588.14万 |
经营活动现金流出小计 | 4.52亿 | 5.41亿 | 3.05亿 | 3.53亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.19亿 | -2,601.98万 | 3,692.27万 | 637.25万 |
收回投资收到的现金 | 2,000.00万 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 4.08万 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18.23万 | 26.96万 | 5.38万 | 211.51万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 490.00万 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 2,022.31万 | 516.96万 | 5.38万 | 211.51万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,445.12万 | 1,872.94万 | 342.72万 | 151.18万 |
投资活动现金流出小计 | 3,445.12万 | 2,365.13万 | 402.72万 | 151.18万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,422.80万 | -1,848.18万 | -397.34万 | 60.32万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.11亿 | 1.61亿 | 1.27亿 | 1.90亿 |
筹资活动现金流出小计 | 2.32亿 | 1.32亿 | 1.66亿 | 1.82亿 |
汇率变动对现金的影响 | 203.17万 | 733.14万 | 5.16万 | 52.58万 |
现金及现金等价物净增加额 | -1,421.02万 | -776.64万 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 1.36亿 | 9,011.73万 | 6,484.26万 | 3,942.89万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.22亿 | 8,235.09万 | 5,889.62万 | 5,406.13万 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2023-09-30 | 2023-11-16 | 2019-10-31 | 2018-10-24 |