现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.36亿 | 8.27亿 | 5.65亿 | 4.72亿 |
收到的税费返还 | 723.08万 | 831.64万 | 1,572.58万 | 395.34万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 790.94万 | 655.98万 | 1,393.14万 | 903.20万 |
经营活动现金流入小计 | 7.52亿 | 8.42亿 | 5.94亿 | 4.85亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.80亿 | 7.09亿 | 4.15亿 | 3.35亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,623.96万 | 6,791.80万 | 5,121.52万 | 2,984.68万 |
支付的各项税费 | 2,334.09万 | 1,814.25万 | 2,161.78万 | 1,800.31万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,216.43万 | 1,754.25万 | 5,276.79万 | 1,925.42万 |
经营活动现金流出小计 | 6.02亿 | 8.12亿 | 5.41亿 | 4.02亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.50亿 | 2,954.34万 | 5,381.06万 | 8,255.08万 |
收回投资收到的现金 | 2,000.00万 | - | - | 8.16万 |
取得投资收益收到的现金 | 4.08万 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.23万 | 25.48万 | 8.09万 | 65.01万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 490.00万 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 2,005.31万 | 515.48万 | 8.09万 | 73.17万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,681.04万 | 2,460.98万 | 2,916.18万 | 641.70万 |
投资活动现金流出小计 | 5,681.04万 | 2,953.17万 | 1.21亿 | 641.70万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,675.72万 | -2,437.69万 | -1.21亿 | -568.53万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.37亿 | 2.67亿 | 2.67亿 | 2.04亿 |
筹资活动现金流出小计 | 2.70亿 | 2.34亿 | 1.82亿 | 2.62亿 |
汇率变动对现金的影响 | 188.81万 | 738.21万 | -204.80万 | -118.18万 |
现金及现金等价物净增加额 | -1,879.57万 | 4,583.71万 | 1,543.28万 | 1,745.75万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.36亿 | 9,011.73万 | 7,468.45万 | 5,722.70万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.17亿 | 1.36亿 | 9,011.73万 | 7,468.45万 |
净利润 | 3,116.41万 | 5,905.89万 | 5,856.90万 | 4,107.64万 |
加: 资产减值准备 | 711.53万 | 539.89万 | 535.76万 | 258.53万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,627.25万 | 1,794.22万 | 1,785.52万 | 1,149.39万 |
无形资产摊销 | 310.33万 | 328.54万 | 252.52万 | 211.88万 |
长期待摊费用摊销 | 346.61万 | 265.76万 | 57.23万 | 40.41万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.92万 | -18.75万 | 17.43万 | -11.75万 |
财务费用 | 346.65万 | 714.09万 | 890.24万 | 759.56万 |
投资损失 | -4.08万 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -255.77万 | 7.70万 | -113.55万 | 32.45万 |
存货的减少 | 289.97万 | -2,455.51万 | -2,814.47万 | 1,712.87万 |
经营性应收项目的减少 | 1.49亿 | -2,353.44万 | -1.60亿 | -293.77万 |
经营性应付项目的增加 | -6,167.69万 | -2,166.54万 | 1.43亿 | 121.65万 |
其他 | -200.71万 | 306.66万 | 41.60万 | 53.36万 |
现金的期末余额 | 1.17亿 | 1.36亿 | 9,011.73万 | 7,468.45万 |
减:现金的期初余额 | 1.36亿 | 9,011.73万 | 7,468.45万 | 5,722.70万 |
公告日期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2022-04-28 | 2021-04-30 |