现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.75亿 | 3.57亿 | 3.53亿 | 3.01亿 |
收到的税费返还 | 778.62万 | 1,228.59万 | 1,826.57万 | 1,228.11万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,458.79万 | 521.49万 | 2,089.73万 | 1,402.53万 |
经营活动现金流入小计 | 3.97亿 | 3.75亿 | 3.92亿 | 3.27亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.07亿 | 2.16亿 | 2.74亿 | 1.78亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,346.10万 | 6,343.77万 | 6,261.30万 | 4,934.17万 |
支付的各项税费 | 1,741.45万 | 935.93万 | 1,182.88万 | 1,574.38万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,246.42万 | 1,554.15万 | 2,070.80万 | 2,348.90万 |
经营活动现金流出小计 | 3.20亿 | 3.05亿 | 3.70亿 | 2.67亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,702.40万 | 6,990.58万 | 2,250.97万 | 6,069.43万 |
收回投资收到的现金 | 9,800.00万 | 1.74亿 | 3.30亿 | 1.03亿 |
取得投资收益收到的现金 | 88.29万 | 151.31万 | 214.73万 | 31.49万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13.89万 | 7.40万 | 35.46万 | 10.50万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 9,902.18万 | 1.76亿 | 3.33亿 | 1.03亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,774.65万 | 2,551.76万 | 4,816.96万 | 5,801.71万 |
投资活动现金流出小计 | 1.06亿 | 1.89亿 | 4.48亿 | 1.61亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -672.47万 | -1,293.05万 | -1.16亿 | -5,759.72万 |
筹资活动现金流入小计 | 800.00万 | 1,440.00万 | 376.28万 | 1.17亿 |
筹资活动现金流出小计 | 2,378.54万 | 5,782.67万 | 1,807.63万 | 1,458.82万 |
汇率变动对现金的影响 | 191.61万 | 133.29万 | -185.75万 | -102.04万 |
现金及现金等价物净增加额 | 5,643.01万 | 1,488.15万 | -1.09亿 | 1.05亿 |
期初现金及现金等价物余额 | 5,073.29万 | 3,585.14万 | 1.45亿 | 4,033.99万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.07亿 | 5,073.29万 | 3,585.14万 | 1.45亿 |
净利润 | 5,120.61万 | 4,247.00万 | 4,099.92万 | 4,756.03万 |
加: 资产减值准备 | 54.34万 | 65.86万 | 20.22万 | 27.22万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,210.89万 | 2,074.95万 | 1,534.04万 | 1,044.14万 |
无形资产摊销 | 147.06万 | 130.70万 | 125.14万 | 125.56万 |
长期待摊费用摊销 | 57.67万 | 59.82万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.97万 | -1.89万 | -2.35万 | 11.36万 |
财务费用 | -186.43万 | -57.01万 | 349.38万 | 109.28万 |
投资损失 | -19.29万 | -117.09万 | -214.73万 | -31.49万 |
递延所得税资产减少 | -63.65万 | 16.48万 | -150.52万 | -164.14万 |
存货的减少 | 1,016.12万 | 587.04万 | -3,231.48万 | -2,351.56万 |
经营性应收项目的减少 | -1,794.76万 | -61.26万 | -3,131.00万 | -978.55万 |
经营性应付项目的增加 | 1,128.88万 | -271.84万 | 2,396.61万 | 3,374.39万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 1.07亿 | 5,073.29万 | 3,585.14万 | 1.45亿 |
减:现金的期初余额 | 5,073.29万 | 3,585.14万 | 1.45亿 | 4,033.99万 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2022-12-31 | 2022-04-06 | 2021-04-29 |