现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.69亿 | 2.77亿 | 2.57亿 | 2.14亿 |
收到的税费返还 | 611.47万 | 987.24万 | 1,409.79万 | 869.90万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 988.08万 | 300.13万 | 1,080.02万 | 1,141.33万 |
经营活动现金流入小计 | 2.85亿 | 2.90亿 | 2.82亿 | 2.34亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.61亿 | 1.69亿 | 1.73亿 | 1.14亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,759.12万 | 4,804.42万 | 4,782.30万 | 3,611.55万 |
支付的各项税费 | 1,281.83万 | 611.30万 | 1,019.92万 | 1,132.10万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,894.33万 | 1,131.74万 | 4,208.00万 | 2,412.50万 |
经营活动现金流出小计 | 2.40亿 | 2.34亿 | 2.73亿 | 1.86亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,545.64万 | 5,625.53万 | 932.10万 | 4,772.54万 |
收回投资收到的现金 | 6,846.75万 | 1.29亿 | 2.45亿 | 8,300.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 28.81万 | 122.29万 | 164.70万 | 24.67万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5.09万 | 3.83万 | 18.84万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 6,880.64万 | 1.30亿 | 2.47亿 | 8,324.67万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,470.76万 | 2,279.81万 | 3,496.98万 | 4,317.31万 |
投资活动现金流出小计 | 7,770.76万 | 1.21亿 | 3.45亿 | 1.36亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -890.11万 | 946.30万 | -9,813.44万 | -5,292.64万 |
筹资活动现金流入小计 | 800.00万 | 1,340.00万 | 376.28万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 2,375.05万 | 4,724.43万 | 1,650.52万 | 963.74万 |
汇率变动对现金的影响 | 94.59万 | 84.54万 | -83.70万 | -18.33万 |
现金及现金等价物净增加额 | 2,175.07万 | 3,271.94万 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 5,073.29万 | 3,585.14万 | 1.45亿 | 4,033.99万 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,248.36万 | 6,857.08万 | 4,278.77万 | 2,531.83万 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2023-09-30 | 2022-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-28 |