现金流量表
现金流量表 | 2019中报 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.93亿 | 2.71亿 | 1.75亿 |
收到的税费返还 | - | 17.97万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 114.53万 | 408.46万 | 167.76万 |
经营活动现金流入小计 | 1.94亿 | 2.75亿 | 1.77亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.11亿 | 1.66亿 | 1.28亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,033.60万 | 4,162.18万 | 2,990.67万 |
支付的各项税费 | 1,570.10万 | 954.69万 | 1,281.89万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,246.64万 | 752.76万 | 944.69万 |
经营活动现金流出小计 | 1.89亿 | 2.25亿 | 1.80亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 490.50万 | 5,026.68万 | -358.60万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 1,002.38万 |
投资活动现金流入小计 | - | - | 1,002.38万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 720.12万 | 2,552.88万 | 3,328.91万 |
投资活动现金流出小计 | 720.12万 | 2,552.88万 | 3,328.91万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -720.12万 | -2,552.88万 | -2,326.53万 |
筹资活动现金流入小计 | 5,000.00万 | 6,000.00万 | 4,000.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 4,255.54万 | 4,190.50万 | 2,090.48万 |
汇率变动对现金的影响 | 26.71万 | 42.12万 | - |
现金及现金等价物净增加额 | 541.55万 | 4,325.41万 | -775.61万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,448.36万 | 2,262.08万 | 2,756.81万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,989.91万 | 6,587.49万 | 1,981.20万 |
净利润 | 1,056.74万 | 327.59万 | 1,577.83万 |
加: 资产减值准备 | -62.72万 | -348.00万 | -150.80万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 415.75万 | 339.74万 | 172.12万 |
无形资产摊销 | 11.23万 | 10.46万 | 1.87万 |
长期待摊费用摊销 | 93.79万 | 103.02万 | 149.11万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | 256.19万 | 242.28万 | 83.52万 |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | 9.41万 | 52.57万 | 22.63万 |
存货的减少 | -1,618.89万 | -2,718.08万 | 534.20万 |
经营性应收项目的减少 | -206.59万 | 1.06亿 | -4,160.39万 |
经营性应付项目的增加 | 535.60万 | -3,586.01万 | 1,411.33万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 1,989.91万 | 6,587.49万 | 1,981.20万 |
减:现金的期初余额 | 1,448.36万 | 2,262.08万 | 2,756.81万 |
公告日期 | 2019-08-13 | 2018-08-21 | 2017-08-22 |