现金流量表
现金流量表 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.15亿 | 3.88亿 |
收到的税费返还 | 38.15万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 765.15万 | 357.32万 |
经营活动现金流入小计 | 4.23亿 | 3.91亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.13亿 | 2.97亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,509.89万 | 5,066.77万 |
支付的各项税费 | 1,281.02万 | 2,483.99万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,753.54万 | 1,653.32万 |
经营活动现金流出小计 | 4.29亿 | 3.89亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -603.37万 | 224.17万 |
收回投资收到的现金 | - | 2,000.00万 |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 33.64万 | - |
投资活动现金流入小计 | 33.64万 | 2,000.00万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,871.14万 | 5,438.13万 |
投资活动现金流出小计 | 1,871.14万 | 6,438.13万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,837.50万 | -4,438.13万 |
筹资活动现金流入小计 | 8,000.00万 | 6,000.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 6,462.01万 | 2,227.39万 |
汇率变动对现金的影响 | 89.16万 | -53.38万 |
现金及现金等价物净增加额 | -813.72万 | -494.73万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,262.08万 | 2,756.81万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,448.36万 | 2,262.08万 |
净利润 | 919.50万 | 2,486.96万 |
加: 资产减值准备 | 600.16万 | 687.77万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 753.93万 | 383.80万 |
无形资产摊销 | 21.47万 | 4.80万 |
长期待摊费用摊销 | 189.10万 | 286.30万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 410.28万 | 174.09万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -88.19万 | -101.94万 |
存货的减少 | -3,153.34万 | -153.83万 |
经营性应收项目的减少 | 2,681.78万 | -7,385.05万 |
经营性应付项目的增加 | -2,938.05万 | 3,841.17万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 1,448.36万 | 2,262.08万 |
减:现金的期初余额 | 2,262.08万 | 2,756.81万 |
公告日期 | 2019-02-01 | 2018-02-14 |