现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,889.36万 | 2,652.89万 | 1,418.84万 | 2,513.94万 |
收到的税费返还 | 1.22万 | 1.52万 | 16.83万 | 5,045.66 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,137.42万 | 1,491.11万 | 2,001.65万 | 2,408.30万 |
经营活动现金流入小计 | 4,028.00万 | 4,145.52万 | 3,437.31万 | 4,922.74万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,116.38万 | 1,481.18万 | 884.63万 | 786.86万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 611.68万 | 559.87万 | 510.39万 | 464.41万 |
支付的各项税费 | 382.73万 | 76.97万 | 190.97万 | 90.09万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,243.13万 | 1,926.77万 | 1,436.17万 | 3,159.98万 |
经营活动现金流出小计 | 4,353.92万 | 4,044.79万 | 3,022.17万 | 4,501.33万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -325.91万 | 100.73万 | 415.14万 | 421.41万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 13.66万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | 13.66万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 105.94万 | 47.20万 | 10.83万 | 9.61万 |
投资活动现金流出小计 | 105.94万 | 47.20万 | 10.83万 | 9.61万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -105.94万 | -47.20万 | 2.83万 | -9.61万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,059.90万 | 1,400.00万 | 300.00万 | 800.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,842.50万 | 927.25万 | 1,023.79万 | 1,167.19万 |
汇率变动对现金的影响 | 1.82万 | -1.19万 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -212.63万 | 525.08万 | -305.82万 | 44.61万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,118.63万 | 309.24万 | 372.90万 | 86.55万 |
期末现金及现金等价物余额 | 906.00万 | 834.32万 | 67.09万 | 131.16万 |
净利润 | 251.66万 | 178.56万 | 57.86万 | 175.14万 |
加: 资产减值准备 | 257.61万 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 103.85万 | 104.42万 | 90.05万 | 135.78万 |
无形资产摊销 | 142.07万 | 261.71万 | 176.88万 | 174.80万 |
长期待摊费用摊销 | 6.75万 | 6.75万 | - | 37.37万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | 36.41万 | - |
财务费用 | 90.92万 | 61.40万 | 53.68万 | 59.27万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -39.58万 | -1.22万 | 1.26万 | - |
存货的减少 | 75.70万 | -358.95万 | 67.09万 | 462.05万 |
经营性应收项目的减少 | -642.42万 | -1,117.96万 | 1,058.29万 | -341.00万 |
经营性应付项目的增加 | -655.47万 | 883.91万 | -1,127.76万 | -281.99万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 906.00万 | 834.32万 | 67.09万 | 131.16万 |
减:现金的期初余额 | 1,118.63万 | 309.24万 | 372.90万 | 86.55万 |
公告日期 | 2023-08-22 | 2022-08-23 | 2021-08-19 | 2020-08-20 |