前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,758.34万 | 6,662.67万 | 4,127.93万 | 5,660.68万 |
| 收到的税费返还 | 1,648.85 | - | 16.83万 | 5,045.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 665.00万 | 460.85万 | 1,327.05万 | 943.45万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,423.51万 | 7,125.04万 | 5,471.80万 | 6,604.64万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,955.38万 | 3,778.08万 | 2,196.14万 | 2,970.14万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,428.13万 | 1,381.67万 | 1,036.53万 | 939.18万 |
| 支付的各项税费 | 390.35万 | 186.81万 | 224.75万 | 218.41万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,448.98万 | 1,097.38万 | 1,627.71万 | 1,758.39万 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,222.84万 | 6,443.94万 | 5,085.12万 | 5,886.11万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 200.67万 | 681.10万 | 386.68万 | 718.53万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 20.93万 | 13.66万 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | 20.93万 | 13.66万 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 203.08万 | 188.66万 | 40.54万 | 59.12万 |
| 投资活动现金流出小计 | 203.08万 | 188.66万 | 40.54万 | 59.12万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -203.08万 | - | -26.88万 | -59.12万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,187.16万 | 2,599.43万 | 2,030.00万 | 1,700.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,413.07万 | 2,305.09万 | 2,445.86万 | 2,071.65万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 2.87万 | 1.67万 | -7.61万 | -1.41万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -225.45万 | - | -63.66万 | 286.35万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,118.63万 | - | 372.90万 | 86.55万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 893.18万 | - | 309.24万 | 372.90万 |
| 净利润 | 212.00万 | - | 130.51万 | 310.30万 |
| 加: 资产减值准备 | 45.45万 | - | 20.17万 | -7,476.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 208.54万 | - | 213.39万 | 250.85万 |
| 无形资产摊销 | 410.95万 | - | 367.87万 | 345.09万 |
| 长期待摊费用摊销 | 13.51万 | - | 62.53万 | 75.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -458.38 |
| 财务费用 | 211.25万 | - | 116.63万 | 118.47万 |
| 投资损失 | 2.09万 | - | - | 25.43万 |
| 递延所得税资产减少 | 69.22万 | - | -1.89万 | 9.45万 |
| 存货的减少 | 396.88万 | - | 9.52万 | 961.03万 |
| 经营性应收项目的减少 | -500.00万 | - | -363.04万 | 1,720.47万 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,013.64万 | - | -325.60万 | -3,131.21万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 893.18万 | - | 309.24万 | 372.90万 |
| 减:现金的期初余额 | 1,118.63万 | - | 372.90万 | 86.55万 |
| 公告日期 | 2024-04-23 | 2023-04-20 | 2022-04-21 | 2021-04-21 |
