现金流量表
现金流量表 | 2019三季报 | 2018三季报 | 2017三季报 |
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报告期 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,549.98万 | 6,646.53万 | 6,662.57万 |
收到的税费返还 | - | 54.62万 | 39.16万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 342.76万 | 201.35万 | 211.99万 |
经营活动现金流入小计 | 8,892.74万 | 6,902.51万 | 6,913.72万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,440.90万 | 3,708.55万 | 4,011.29万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,837.56万 | 1,600.82万 | 1,847.33万 |
支付的各项税费 | 688.27万 | 678.81万 | 489.10万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 763.99万 | 555.56万 | 367.82万 |
经营活动现金流出小计 | 6,730.72万 | 6,543.73万 | 6,715.54万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,162.02万 | 358.77万 | 198.18万 |
收回投资收到的现金 | - | 5,348.84 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 3.54万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 5,348.84 | 3.54万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,788.65万 | 2,253.28万 | 1,037.89万 |
投资活动现金流出小计 | 2,204.15万 | 2,453.28万 | 1,077.89万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,204.15万 | -2,452.75万 | -1,074.35万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.74亿 | 6,987.84万 | 6,230.70万 |
筹资活动现金流出小计 | 2.03亿 | 5,235.04万 | 5,660.07万 |
汇率变动对现金的影响 | 44.34万 | 24.26万 | -12.51万 |
现金及现金等价物净增加额 | -2,932.21万 | -316.91万 | -318.06万 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,690.84万 | 2,834.95万 | 2,056.69万 |
期末现金及现金等价物余额 | 758.63万 | 2,518.03万 | 1,738.63万 |
净利润 | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - |
公告日期 | 2019-10-28 | 2018-10-30 | 2018-10-30 |