现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,860.97万 | 6,752.29万 | 5,353.58万 | 7,777.48万 |
收到的税费返还 | 1.92万 | 1,029.86万 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 246.31万 | 425.52万 | 490.82万 | 72.69万 |
经营活动现金流入小计 | 7,109.20万 | 8,207.68万 | 5,844.40万 | 7,850.17万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,410.53万 | 4,862.19万 | 3,779.04万 | 3,504.37万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,034.80万 | 2,635.50万 | 2,266.65万 | 1,799.33万 |
支付的各项税费 | 573.01万 | 269.91万 | 507.74万 | 1,087.62万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 944.63万 | 950.61万 | 569.71万 | 1,175.95万 |
经营活动现金流出小计 | 7,962.98万 | 8,718.22万 | 7,123.14万 | 7,567.26万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -853.78万 | -510.54万 | -1,278.74万 | 282.91万 |
收回投资收到的现金 | 9,000.00万 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 92.48万 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 22.21万 | 2,754.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 30.00万 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 9,122.48万 | - | 22.21万 | 2,754.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,819.59万 | 4,050.96万 | 5,178.17万 | 8,293.55万 |
投资活动现金流出小计 | 1.50亿 | 4,743.67万 | 5,178.17万 | 8,293.55万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,887.10万 | -4,743.67万 | -5,155.96万 | -8,293.27万 |
筹资活动现金流入小计 | 8,482.00万 | 3.18亿 | 8,134.90万 | 1.91亿 |
筹资活动现金流出小计 | 6,783.91万 | 1.60亿 | 6,021.67万 | 4,963.23万 |
汇率变动对现金的影响 | 30.02万 | 20.92万 | -2.14万 | 86.52万 |
现金及现金等价物净增加额 | -5,012.77万 | 1.06亿 | -4,323.60万 | 6,184.98万 |
期初现金及现金等价物余额 | 7,738.72万 | 4,281.95万 | 6,202.75万 | 2,106.28万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,725.95万 | 1.49亿 | 1,879.15万 | 8,291.27万 |
净利润 | 579.64万 | 607.39万 | 582.91万 | 514.02万 |
加: 资产减值准备 | 6.78万 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,225.14万 | 563.99万 | 508.24万 | 448.88万 |
无形资产摊销 | 297.66万 | 31.31万 | 89.23万 | 89.28万 |
长期待摊费用摊销 | - | 206.64万 | 150.18万 | 117.18万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | 149.88万 | 2,754.50 |
财务费用 | -12.18万 | 89.83万 | 158.43万 | 97.48万 |
投资损失 | -34.32万 | -66.78万 | - | - |
递延所得税资产减少 | 20.44万 | 6,930.50 | 20.96万 | 14.28万 |
存货的减少 | -259.05万 | -648.23万 | -1,064.44万 | -133.09万 |
经营性应收项目的减少 | -619.98万 | -1,506.02万 | 110.60万 | -375.67万 |
经营性应付项目的增加 | -403.29万 | -911.38万 | -1,968.04万 | -508.61万 |
其他 | - | 1,029.86万 | - | - |
现金的期末余额 | 2,725.95万 | 1.49亿 | 1,879.15万 | 8,291.27万 |
减:现金的期初余额 | 7,738.72万 | 4,281.95万 | 6,202.75万 | 2,106.28万 |
公告日期 | 2023-08-30 | 2022-08-31 | 2021-07-30 | 2020-07-24 |