现金流量表
现金流量表 | 2019三季报 | 2018三季报 | 2017三季报 |
---|---|---|---|
报告期 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.51亿 | 2.09亿 | 1.60亿 |
收到的税费返还 | 229.18万 | 303.63万 | 3.37万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 715.56万 | 1,143.52万 | 1,674.39万 |
经营活动现金流入小计 | 1.61亿 | 2.24亿 | 1.76亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.47亿 | 1.74亿 | 1.67亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,419.06万 | 1,470.20万 | 2,718.11万 |
支付的各项税费 | 328.59万 | 677.85万 | 254.12万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,836.27万 | 2,673.21万 | 4,172.44万 |
经营活动现金流出小计 | 2.82亿 | 2.22亿 | 2.38亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.22亿 | 109.38万 | -6,181.77万 |
收回投资收到的现金 | - | 4,200.00万 | 6,163.00万 |
取得投资收益收到的现金 | - | 9.29万 | 181.48万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13.24万 | 2.23万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 690.00 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 13.31万 | 4,211.52万 | 6,344.48万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.11万 | 3.54万 | 58.12万 |
投资活动现金流出小计 | 5.11万 | 5,863.54万 | 4,908.12万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8.20万 | -1,652.02万 | 1,436.36万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,694.00万 | 1,000.00万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 437.22万 | 398.35万 | 412.19万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 1.11亿 | 8,587.54万 | 9,419.03万 |
期末现金及现金等价物余额 | 170.86万 | 7,646.55万 | 4,261.42万 |
净利润 | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - |
公告日期 | 2019-10-30 | 2018-10-31 | 2018-10-31 |