现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,419.62万 | 5,883.76万 | 5,652.82万 | 4,308.79万 |
收到的税费返还 | 14.01万 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 118.16万 | 279.54万 | 243.82万 | 261.77万 |
经营活动现金流入小计 | 5,551.80万 | 6,163.30万 | 5,896.64万 | 4,570.56万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,091.70万 | 1,075.30万 | 1,231.57万 | 915.83万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,613.62万 | 1,649.21万 | 1,608.39万 | 1,396.99万 |
支付的各项税费 | 89.41万 | 113.55万 | 143.76万 | 67.34万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,739.41万 | 2,024.02万 | 2,418.55万 | 1,851.02万 |
经营活动现金流出小计 | 4,534.13万 | 4,862.08万 | 5,402.27万 | 4,231.18万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,017.66万 | 1,301.23万 | 494.37万 | 339.38万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 9.10万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 158.33万 | 120.85万 | 127.90万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00万 | 3,688.84万 | 500.00万 | 750.00万 |
投资活动现金流入小计 | 3,158.33万 | 3,809.69万 | 627.90万 | 759.10万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 822.28万 | 4,346.82万 | 3,240.72万 | 2,176.53万 |
投资活动现金流出小计 | 1,822.28万 | 4,346.82万 | 3,240.72万 | 2,176.53万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,336.05万 | -537.13万 | -2,612.82万 | -1,417.43万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,052.92万 | 1,308.87万 | 2,326.07万 | 3,112.15万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,709.08万 | 1,853.22万 | 1,295.45万 | 1,452.48万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 1,697.55万 | 219.74万 | -1,087.84万 | 581.61万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,606.42万 | 1,684.15万 | 3,628.45万 | 2,717.66万 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,303.97万 | 1,903.89万 | 2,540.62万 | 3,299.28万 |
净利润 | 411.55万 | 48.98万 | 521.48万 | -11.57万 |
加: 资产减值准备 | - | 17.94万 | 8.84万 | -78.29万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 837.18万 | 663.86万 | 679.54万 | 597.32万 |
无形资产摊销 | 281.65万 | 251.00万 | 219.38万 | 172.51万 |
长期待摊费用摊销 | 28.68万 | 39.51万 | 36.76万 | 64.72万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -54.64万 | -16.67万 | -102.77万 | - |
财务费用 | 72.28万 | 100.80万 | 95.45万 | 52.48万 |
投资损失 | - | - | - | -9.10万 |
递延所得税资产减少 | -114.02万 | -3.14万 | -1.09万 | 4.29万 |
存货的减少 | 166.02万 | -66.72万 | -145.39万 | 83.57万 |
经营性应收项目的减少 | 3,155.34万 | 356.91万 | -403.94万 | -3,872.73万 |
经营性应付项目的增加 | -3,809.23万 | -256.31万 | -416.91万 | 3,331.23万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 4,303.97万 | 1,903.89万 | 2,540.62万 | 3,299.28万 |
减:现金的期初余额 | 2,606.42万 | 1,684.15万 | 3,628.45万 | 2,717.66万 |
公告日期 | 2023-08-11 | 2022-08-11 | 2021-08-12 | 2020-08-18 |