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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.22亿 | 1.15亿 | 1.16亿 | 1.04亿 |
| 收到的税费返还 | 13.75万 | 96.81万 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 269.65万 | 301.93万 | 714.30万 | 563.31万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.25亿 | 1.19亿 | 1.23亿 | 1.10亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,091.37万 | 2,406.26万 | 2,294.11万 | 2,042.87万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,019.35万 | 3,160.40万 | 3,035.97万 | 2,733.96万 |
| 支付的各项税费 | 218.79万 | 242.97万 | 302.39万 | 129.53万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,668.70万 | 3,558.84万 | 3,961.07万 | 4,236.31万 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,998.21万 | 9,368.46万 | 9,593.54万 | 9,142.67万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,454.06万 | 2,529.94万 | 2,689.86万 | 1,815.19万 |
| 收回投资收到的现金 | 7,010.00万 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 26.65万 | - | - | 9.10万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200.57万 | 140.35万 | 170.90万 | 89.80万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00万 | 98.84万 | 500.00万 | 750.00万 |
| 投资活动现金流入小计 | 1.02亿 | 239.19万 | 670.90万 | 848.90万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 956.70万 | 602.80万 | 5,387.21万 | 3,308.05万 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,966.70万 | 602.80万 | 5,387.21万 | 3,308.05万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,270.52万 | -363.61万 | -4,716.31万 | -2,459.15万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,052.92万 | 1,308.87万 | 2,326.07万 | 3,388.29万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,473.82万 | 2,552.92万 | 2,243.93万 | 1,833.54万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,303.68万 | 922.27万 | -1,944.31万 | 910.79万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 2,606.42万 | 1,684.15万 | 3,628.45万 | 2,717.66万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 5,910.10万 | 2,606.42万 | 1,684.15万 | 3,628.45万 |
| 净利润 | 138.23万 | -388.93万 | 1,778.52万 | 1,216.14万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | 50.61万 | -70.82万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,333.41万 | 1,666.48万 | 1,335.26万 | 1,232.25万 |
| 无形资产摊销 | 819.74万 | 560.78万 | 443.32万 | 358.16万 |
| 长期待摊费用摊销 | 44.30万 | 64.35万 | 73.53万 | 104.58万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -55.34万 | -13.49万 | -205.78万 | -34.58万 |
| 财务费用 | 144.86万 | 199.06万 | 207.62万 | 133.54万 |
| 投资损失 | -26.65万 | - | - | -9.10万 |
| 递延所得税资产减少 | -278.87万 | -148.81万 | 9,798.83 | 8.54万 |
| 存货的减少 | 120.99万 | -84.92万 | -36.96万 | 85.08万 |
| 经营性应收项目的减少 | 801.69万 | 751.15万 | 86.87万 | -260.41万 |
| 经营性应付项目的增加 | -985.25万 | -127.76万 | -1,321.84万 | -955.99万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 5,910.10万 | 2,606.42万 | 1,684.15万 | 3,628.45万 |
| 减:现金的期初余额 | 2,606.42万 | 1,684.15万 | 3,628.45万 | 2,717.66万 |
| 公告日期 | 2024-04-19 | 2022-12-31 | 2022-04-29 | 2021-04-09 |
