现金流量表
现金流量表 | 2019三季报 | 2018三季报 | 2017三季报 |
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报告期 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.23亿 | 1.27亿 | 1.36亿 |
收到的税费返还 | 53.56万 | 102.55万 | 92.61万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 778.15万 | 233.76万 | 1.30亿 |
经营活动现金流入小计 | 1.32亿 | 1.30亿 | 2.67亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,888.86万 | 8,579.43万 | 8,871.24万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,359.83万 | 1,872.80万 | 897.49万 |
支付的各项税费 | 1,031.06万 | 1,128.52万 | 1,591.06万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,302.08万 | 832.03万 | 1.09亿 |
经营活动现金流出小计 | 1.16亿 | 1.24亿 | 2.22亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,576.36万 | 631.34万 | 4,495.45万 |
收回投资收到的现金 | - | - | 430.43万 |
取得投资收益收到的现金 | - | 9.22万 | 63.79万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,000.00 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 325.00万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 871.83万 | 2,110.13万 |
投资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 881.05万 | 2,929.35万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,271.47万 | 500.69万 | 1,381.29万 |
投资活动现金流出小计 | 2,271.47万 | 850.69万 | 9,538.56万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,271.37万 | 30.36万 | -6,609.21万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,300.00万 | - | 3,806.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 852.15万 | 915.65万 | 804.55万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 4,917.21万 | 3,750.80万 | 5,099.27万 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,670.05万 | 3,496.85万 | 5,986.96万 |
净利润 | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - |
公告日期 | 2019-10-30 | 2018-10-31 | 2018-10-31 |