现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,262.52万 | 5,172.15万 | 6,686.84万 | 1,587.24万 |
收到的税费返还 | - | 637.33万 | 9,466.72 | 1,756.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 142.93万 | 78.28万 | 36.36万 | 631.24万 |
经营活动现金流入小计 | 7,405.45万 | 5,887.76万 | 6,724.15万 | 2,218.66万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,106.96万 | 3,427.14万 | 4,543.72万 | 901.73万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,127.51万 | 1,093.59万 | 1,084.39万 | 929.85万 |
支付的各项税费 | 365.42万 | 257.77万 | 296.38万 | 167.59万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 108.51万 | 90.41万 | 440.28万 | 215.64万 |
经营活动现金流出小计 | 5,708.39万 | 4,868.90万 | 6,364.78万 | 2,214.80万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,697.06万 | 1,018.86万 | 359.36万 | 3.85万 |
收回投资收到的现金 | 2,333.87万 | 1,519.74万 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 84.54万 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 800.00 | 38.39万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 1.14万 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 2,418.41万 | 1,520.96万 | 38.39万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 398.31万 | 623.55万 | 1,122.20万 | 786.28万 |
投资活动现金流出小计 | 3,198.31万 | 1,623.55万 | 1,122.20万 | 786.28万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -779.91万 | -102.58万 | -1,083.81万 | -786.28万 |
筹资活动现金流入小计 | 971.41万 | - | 1,330.00万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 2,496.90万 | 2,432.75万 | 363.96万 | 636.31万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -608.33万 | -1,516.48万 | 241.60万 | -1,418.74万 |
期初现金及现金等价物余额 | 974.77万 | 1,859.88万 | 4,536.46万 | 6,069.60万 |
期末现金及现金等价物余额 | 366.44万 | 343.40万 | 4,778.06万 | 4,650.86万 |
净利润 | -458.98万 | -2,004.74万 | -546.35万 | -2,841.26万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 882.95万 | 954.43万 | 860.22万 | 820.49万 |
无形资产摊销 | 61.08万 | 77.33万 | 94.74万 | 111.41万 |
长期待摊费用摊销 | 442.39万 | 736.59万 | 821.01万 | 978.89万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -135.70 | -4.41万 | 3,833.55 |
财务费用 | 605.03万 | 615.21万 | 113.96万 | 114.08万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | 33.68万 | -475.70万 | -100.72万 | 4.10万 |
存货的减少 | 40.90万 | 23.48万 | 7.89万 | -250.22万 |
经营性应收项目的减少 | 243.36万 | 440.50万 | -111.29万 | 544.18万 |
经营性应付项目的增加 | -453.43万 | 314.06万 | 14.70万 | -46.75万 |
其他 | -111.26万 | -94.72万 | -794.13万 | 600.00万 |
现金的期末余额 | 366.44万 | 343.40万 | 4,778.06万 | 4,650.86万 |
减:现金的期初余额 | 974.77万 | 1,859.88万 | 4,536.46万 | 6,069.60万 |
公告日期 | 2023-08-25 | 2022-08-29 | 2021-08-20 | 2020-08-28 |