现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,864.22万 | 8,123.56万 | 9,963.51万 | 6,307.41万 |
收到的税费返还 | 69.27万 | 7.10万 | 45.80万 | 69.89万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 593.89万 | 285.64万 | 631.59万 | 378.42万 |
经营活动现金流入小计 | 5,527.38万 | 8,416.30万 | 1.06亿 | 6,755.72万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,085.31万 | 3,721.30万 | 7,775.91万 | 4,869.52万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,919.90万 | 1,842.95万 | 1,983.05万 | 1,715.06万 |
支付的各项税费 | 445.51万 | 311.22万 | 659.66万 | 666.60万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,068.55万 | 1,145.56万 | 1,288.15万 | 1,057.17万 |
经营活动现金流出小计 | 8,519.27万 | 7,021.03万 | 1.17亿 | 8,308.36万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,991.89万 | 1,395.27万 | -1,056.87万 | -1,552.64万 |
收回投资收到的现金 | 156.09万 | - | - | 420.41万 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 156.09万 | - | - | 420.41万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33.73万 | 31.64万 | 470.00万 | 25.80万 |
投资活动现金流出小计 | 33.73万 | 31.64万 | 470.00万 | 1,025.80万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 122.37万 | -31.64万 | -470.00万 | -605.39万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,259.64万 | 2,481.47万 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 798.83万 | 2,671.01万 | 59.48万 | 637.51万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -2,408.71万 | 1,174.10万 | -1,595.35万 | -2,795.54万 |
期初现金及现金等价物余额 | 4,389.34万 | 2,857.36万 | 3,521.90万 | 4,070.26万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,980.63万 | 4,031.46万 | 1,926.55万 | 1,274.73万 |
净利润 | -2,097.60万 | -1,857.47万 | -1,974.32万 | -2,698.34万 |
加: 资产减值准备 | 332.66万 | 38.27万 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 204.88万 | 334.11万 | 249.07万 | 259.25万 |
无形资产摊销 | 22.94万 | 65.36万 | 22.13万 | 21.60万 |
长期待摊费用摊销 | 108.01万 | 58.52万 | 101.48万 | 54.59万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 40.07万 | 57.30万 | 49.97万 | 16.06万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | -3,350.00 |
存货的减少 | -2,441.01万 | -1,509.92万 | -1,508.42万 | -620.84万 |
经营性应收项目的减少 | 538.98万 | 4,208.81万 | 2,109.88万 | 2,039.26万 |
经营性应付项目的增加 | 301.42万 | 105.11万 | 48.64万 | -513.88万 |
其他 | 38.42万 | -16.68万 | - | - |
现金的期末余额 | 1,980.63万 | 4,031.46万 | 1,926.55万 | 1,274.73万 |
减:现金的期初余额 | 4,389.34万 | 2,857.36万 | 3,521.90万 | 4,070.26万 |
公告日期 | 2023-08-22 | 2022-08-16 | 2021-08-18 | 2020-08-18 |