现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.61亿 | 1.93亿 | 2.06亿 | 1.45亿 |
收到的税费返还 | 327.20万 | 39.60万 | 208.13万 | 181.54万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,051.81万 | 369.78万 | 1,272.33万 | 1,390.07万 |
经营活动现金流入小计 | 1.75亿 | 1.97亿 | 2.21亿 | 1.60亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.11亿 | 1.10亿 | 1.25亿 | 9,472.42万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,268.42万 | 3,267.96万 | 3,474.11万 | 3,231.36万 |
支付的各项税费 | 855.24万 | 744.51万 | 1,298.37万 | 727.61万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,621.87万 | 4,072.23万 | 4,539.86万 | 3,949.45万 |
经营活动现金流出小计 | 1.78亿 | 1.90亿 | 2.18亿 | 1.74亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -336.68万 | 675.02万 | 311.12万 | -1,347.93万 |
收回投资收到的现金 | 156.09万 | - | - | 1,120.04万 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 84.67万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 421.22万 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 156.09万 | 421.22万 | - | 1,204.71万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 143.62万 | 844.55万 | 843.67万 | 1,032.59万 |
投资活动现金流出小计 | 143.62万 | 844.55万 | 843.67万 | 2,032.59万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 12.47万 | -423.33万 | -843.67万 | -827.88万 |
筹资活动现金流入小计 | 3,719.42万 | 4,582.63万 | 2,250.62万 | 2,268.23万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,279.61万 | 3,302.33万 | 2,382.62万 | 640.78万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 1,115.60万 | 1,531.99万 | -664.54万 | -548.36万 |
期初现金及现金等价物余额 | 4,389.34万 | 2,857.36万 | 3,521.90万 | 4,070.26万 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,504.94万 | 4,389.34万 | 2,857.36万 | 3,521.90万 |
净利润 | 1,359.40万 | -3,784.17万 | 1,526.07万 | -909.19万 |
加: 资产减值准备 | 239.59万 | 298.26万 | 161.59万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 406.54万 | 655.68万 | 604.00万 | 512.82万 |
无形资产摊销 | 45.86万 | 130.11万 | 48.98万 | 43.29万 |
长期待摊费用摊销 | 374.52万 | 109.87万 | 153.45万 | 245.74万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -16.41万 | - | - |
财务费用 | 80.98万 | 70.12万 | 114.39万 | 19.33万 |
投资损失 | - | - | - | -84.67万 |
递延所得税资产减少 | -262.05万 | - | - | 4.15万 |
存货的减少 | 904.94万 | -1,403.32万 | 884.25万 | -849.47万 |
经营性应收项目的减少 | -3,697.20万 | 2,126.01万 | -3,005.35万 | -200.72万 |
经营性应付项目的增加 | 349.74万 | 2,269.72万 | -156.62万 | -257.44万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 5,504.94万 | 4,389.34万 | 2,857.36万 | 3,521.90万 |
减:现金的期初余额 | 4,389.34万 | 2,857.36万 | 3,521.90万 | 4,070.26万 |
公告日期 | 2024-04-23 | 2023-04-25 | 2022-04-25 | 2021-04-20 |