现金流量表
现金流量表 | 2012三季报 |
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报告期 | 2012-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,547.69万 |
收到的税费返还 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,533.57万 |
经营活动现金流入小计 | 1.01亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,459.39万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 422.52万 |
支付的各项税费 | 549.01万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,020.59万 |
经营活动现金流出小计 | 1.15亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,370.26万 |
收回投资收到的现金 | 200.00万 |
取得投资收益收到的现金 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - |
投资活动现金流入小计 | 200.00万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.39万 |
投资活动现金流出小计 | 24.39万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 175.61万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,700.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 479.49万 |
汇率变动对现金的影响 | - |
现金及现金等价物净增加额 | 25.86万 |
期初现金及现金等价物余额 | 335.43万 |
期末现金及现金等价物余额 | 361.30万 |
净利润 | 127.21万 |
加: 资产减值准备 | 27.41万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 34.52万 |
无形资产摊销 | - |
长期待摊费用摊销 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - |
财务费用 | 84.69万 |
投资损失 | - |
递延所得税资产减少 | -4.81万 |
存货的减少 | -685.24万 |
经营性应收项目的减少 | -1,924.09万 |
经营性应付项目的增加 | 995.45万 |
其他 | -25.39万 |
现金的期末余额 | 361.30万 |
减:现金的期初余额 | 335.43万 |
公告日期 | 2013-01-17 |