前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,967.26万 | 3,175.24万 | 2,418.28万 | 2,600.29万 |
| 收到的税费返还 | 8.48万 | 35.93万 | - | 22.57万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 852.93万 | 1,762.10万 | 994.30万 | 958.72万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,828.67万 | 4,973.27万 | 3,412.58万 | 3,581.59万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,719.43万 | 1,848.77万 | 1,684.32万 | 1,797.39万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 809.23万 | 663.23万 | 670.33万 | 483.89万 |
| 支付的各项税费 | 480.39万 | 188.30万 | 139.31万 | 329.54万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,237.91万 | 1,265.78万 | 2,133.79万 | 2,088.50万 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,246.96万 | 3,966.08万 | 4,627.74万 | 4,699.32万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -418.29万 | 1,007.19万 | -1,215.17万 | -1,117.73万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22.58万 | 1.47万 | 11.42万 | 5.85万 |
| 投资活动现金流出小计 | 22.58万 | 1.47万 | 11.42万 | 5.85万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22.58万 | -1.47万 | -11.42万 | -5.85万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,918.60万 | 3,100.00万 | 4,777.34万 | 3,545.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,350.04万 | 4,167.14万 | 3,815.91万 | 2,613.29万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 127.69万 | -61.42万 | -265.15万 | -191.88万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 381.24万 | 106.53万 | 527.41万 | 238.23万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 508.92万 | 45.11万 | 262.26万 | 46.35万 |
| 净利润 | 250.22万 | 77.25万 | -210.53万 | -496.35万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 127.30万 | 81.27万 | 138.56万 | 148.91万 |
| 无形资产摊销 | 22.24万 | 20.29万 | 6.79万 | 8.79万 |
| 长期待摊费用摊销 | 3.55万 | 6.14万 | 7.37万 | 4.17万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | 108.27万 | 132.39万 | 123.47万 | 128.66万 |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | 8.35万 | -15.59万 | -19.31万 | 4.20万 |
| 存货的减少 | -136.49万 | 650.05万 | -15.11万 | -304.96万 |
| 经营性应收项目的减少 | 167.38万 | -1,942.22万 | 1,363.36万 | 2,263.36万 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,039.63万 | 1,826.25万 | -2,393.63万 | -2,846.52万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 508.92万 | 45.11万 | 262.26万 | 46.35万 |
| 减:现金的期初余额 | 381.24万 | 106.53万 | 527.41万 | 238.23万 |
| 公告日期 | 2023-08-25 | 2022-08-25 | 2021-08-27 | 2020-08-25 |
