现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.55亿 | 6.04亿 | 6.93亿 | 6.41亿 |
收到的税费返还 | - | 110.51万 | 18.17万 | 221.80万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2.15亿 | 1,861.96万 | 2,851.38万 | 2,686.70万 |
经营活动现金流入小计 | 7.70亿 | 6.23亿 | 7.22亿 | 6.70亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.68亿 | 4.31亿 | 6.44亿 | 4.99亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,987.90万 | 4,856.52万 | 3,677.84万 | 3,236.95万 |
支付的各项税费 | 536.53万 | 997.38万 | 258.54万 | 1,702.15万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.22亿 | 4,957.23万 | 3,853.07万 | 1,905.81万 |
经营活动现金流出小计 | 6.45亿 | 5.39亿 | 7.22亿 | 5.68亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.25亿 | 8,454.77万 | -61.34万 | 1.03亿 |
收回投资收到的现金 | 4,721.30万 | - | 6.00万 | 87.80万 |
取得投资收益收到的现金 | 88.83万 | 187.80万 | 78.80万 | 185.44万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 4,810.13万 | 187.80万 | 84.80万 | 273.24万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 436.35万 | 18.45万 | 1.79万 | 6,399.00 |
投资活动现金流出小计 | 436.35万 | 18.45万 | 41.79万 | 162.17万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,373.78万 | 169.35万 | 43.01万 | 111.07万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.21亿 | 1.28亿 | 9,420.00万 | 8,693.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 2.54亿 | 2.10亿 | 5,741.00万 | 8,899.80万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | 14.95万 |
现金及现金等价物净增加额 | 3,659.37万 | 406.49万 | 3,660.67万 | 1.02亿 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.10亿 | 2.08亿 | 8,308.32万 | 6,592.78万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.47亿 | 2.12亿 | 1.20亿 | 1.68亿 |
净利润 | -847.05万 | 705.63万 | 2,632.99万 | -4,408.02万 |
加: 资产减值准备 | - | - | 236.01万 | 185.88万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 177.29万 | 338.37万 | 50.99万 | 35.67万 |
无形资产摊销 | - | - | - | 769.26 |
长期待摊费用摊销 | 111.40万 | 107.57万 | - | 20.83万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 1,712.02万 | 275.45万 | 265.08万 | 300.18万 |
投资损失 | -90.08万 | -188.45万 | -74.07万 | -157.66万 |
递延所得税资产减少 | -37.73万 | -10.82万 | -58.43万 | -49.49万 |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | -8,909.23万 | 1.17亿 | -2.72亿 | -1.04亿 |
经营性应付项目的增加 | 9,903.34万 | -4,363.75万 | 2.41亿 | 2.48亿 |
其他 | - | - | - | -14.95万 |
现金的期末余额 | 1.47亿 | 2.12亿 | 1.20亿 | 1.68亿 |
减:现金的期初余额 | 1.10亿 | 2.08亿 | 8,308.32万 | 6,592.78万 |
公告日期 | 2023-08-29 | 2022-08-30 | 2021-08-25 | 2020-08-26 |