现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.96亿 | 10.74亿 | 11.99亿 | 9.38亿 |
收到的税费返还 | 7.76万 | 111.07万 | 18.18万 | 489.02万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,068.96万 | 814.47万 | 2,708.46万 | 552.43万 |
经营活动现金流入小计 | 12.06亿 | 10.84亿 | 12.26亿 | 9.49亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.97亿 | 7.14亿 | 8.01亿 | 8.17亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,463.68万 | 9,030.67万 | 6,829.66万 | 5,708.83万 |
支付的各项税费 | 5,374.56万 | 1,112.73万 | 460.59万 | 1,840.97万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,713.88万 | 2,921.31万 | 4,083.41万 | 2,911.56万 |
经营活动现金流出小计 | 9.92亿 | 8.45亿 | 9.15亿 | 9.21亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.14亿 | 2.39亿 | 3.11亿 | 2,774.20万 |
收回投资收到的现金 | 4,738.55万 | - | 10.73万 | 110.28万 |
取得投资收益收到的现金 | 282.29万 | 336.74万 | 195.50万 | 282.66万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 80.44万 | 116.91万 | 97.14万 | - |
投资活动现金流入小计 | 5,101.29万 | 453.64万 | 303.37万 | 392.94万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 538.39万 | 564.60万 | 1,794.33万 | 30.84万 |
投资活动现金流出小计 | 538.39万 | 5,281.10万 | 1,834.33万 | 192.37万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,562.89万 | -4,827.46万 | -1,530.97万 | 200.58万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.82亿 | 2.36亿 | 2.57亿 | 1.54亿 |
筹资活动现金流出小计 | 4.29亿 | 5.26亿 | 4.26亿 | 1.69亿 |
汇率变动对现金的影响 | 13.96万 | 69.52万 | -17.67万 | -50.98万 |
现金及现金等价物净增加额 | 1,324.68万 | -9,813.39万 | 1.27亿 | 1,479.04万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.10亿 | 2.08亿 | 8,071.82万 | 6,592.78万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.23亿 | 1.10亿 | 2.08亿 | 8,071.82万 |
净利润 | -4,698.49万 | -4,562.79万 | 457.69万 | -2.00亿 |
加: 资产减值准备 | - | 3,904.27万 | 1,075.64万 | 1,126.76万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 389.11万 | 265.10万 | 146.34万 | 66.87万 |
无形资产摊销 | - | - | - | 3,717.80 |
长期待摊费用摊销 | 817.14万 | 218.18万 | 30.17万 | 39.52万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -937.49万 | -151.88万 | 9.91万 | - |
财务费用 | 3,213.61万 | 2,528.18万 | 2,141.09万 | 632.38万 |
投资损失 | -161.73万 | -336.74万 | -195.50万 | -282.66万 |
递延所得税资产减少 | 822.96万 | -438.30万 | -641.87万 | -240.55万 |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | -3.16亿 | 5,888.56万 | 37.67万 | 3.30亿 |
经营性应付项目的增加 | 2.70亿 | -7,488.57万 | 2,789.63万 | -1.16亿 |
其他 | -603.24万 | - | 25.77万 | - |
现金的期末余额 | 1.23亿 | 1.10亿 | 2.08亿 | 5,954.82万 |
减:现金的期初余额 | 1.10亿 | 2.08亿 | 5,954.82万 | 6,592.78万 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2023-04-26 | 2022-04-27 | 2021-04-29 |