现金流量表
现金流量表 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.25亿 | 1.33亿 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 904.57万 | 1,442.29万 |
经营活动现金流入小计 | 1.34亿 | 1.47亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.10亿 | 1.04亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,635.55万 | 4,695.66万 |
支付的各项税费 | 817.99万 | 824.26万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,472.89万 | 2,624.31万 |
经营活动现金流出小计 | 2.10亿 | 1.86亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,531.35万 | -3,827.30万 |
收回投资收到的现金 | 310.87万 | - |
取得投资收益收到的现金 | 1.73万 | 9.30万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 8.00万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 75.00万 | 6,270.00万 |
投资活动现金流入小计 | 387.60万 | 6,287.30万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 352.06万 | 108.63万 |
投资活动现金流出小计 | 502.06万 | 6,423.63万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -114.45万 | -136.34万 |
筹资活动现金流入小计 | 5,500.00万 | 3,000.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,811.31万 | 4,548.66万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -5,957.11万 | -5,512.30万 |
期初现金及现金等价物余额 | 8,707.15万 | 9,379.52万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,750.04万 | 3,867.22万 |
净利润 | -263.12万 | -919.34万 |
加: 资产减值准备 | 230.65万 | 35.84万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 103.31万 | 92.65万 |
无形资产摊销 | 8.04万 | 7.63万 |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 6.73万 |
财务费用 | 137.14万 | 117.87万 |
投资损失 | 16.15万 | -3.41万 |
递延所得税资产减少 | 7.70万 | 313.70万 |
存货的减少 | -572.33万 | -5,468.51万 |
经营性应收项目的减少 | -7,849.09万 | 1,387.85万 |
经营性应付项目的增加 | -897.89万 | 62.09万 |
其他 | 1,095.28万 | 303.05万 |
现金的期末余额 | 2,750.04万 | 3,867.22万 |
减:现金的期初余额 | 8,707.15万 | 9,379.52万 |
公告日期 | 2021-11-26 | 2021-11-26 |