现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.02亿 | 7,874.05万 | 8,210.25万 | 8,656.19万 |
收到的税费返还 | 479.98 | 4.65万 | - | 3.11万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 574.94万 | 778.27万 | 961.38万 | 508.33万 |
经营活动现金流入小计 | 1.07亿 | 8,656.96万 | 9,171.63万 | 9,167.63万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,830.81万 | 5,951.27万 | 9,221.15万 | 7,095.77万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,767.08万 | 4,576.35万 | 4,550.79万 | 2,986.94万 |
支付的各项税费 | 680.56万 | 988.73万 | 1,120.01万 | 826.33万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 922.51万 | 1,566.23万 | 1,504.48万 | 1,394.22万 |
经营活动现金流出小计 | 1.22亿 | 1.31亿 | 1.64亿 | 1.23亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,466.88万 | -4,425.62万 | -7,224.81万 | -3,135.64万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 5,462.74 | 7,505.85 | 3.26万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,500.00 | - | - | 10.81万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 120.00万 | 50.00万 | 6,257.00万 |
投资活动现金流入小计 | 3,500.00 | 120.55万 | 50.75万 | 6,271.08万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.56万 | 40.80万 | 340.40万 | 27.78万 |
投资活动现金流出小计 | 23.16万 | 160.80万 | 490.40万 | 6,342.78万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22.81万 | -40.26万 | -439.65万 | -71.70万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.15亿 | 1.04亿 | 4,500.00万 | 3,001.65万 |
筹资活动现金流出小计 | 1.08亿 | 8,785.19万 | 3,196.18万 | 4,265.14万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -865.59万 | -2,851.06万 | -6,360.63万 | -4,470.82万 |
期初现金及现金等价物余额 | 6,727.21万 | 6,653.16万 | 8,707.15万 | 9,379.52万 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,861.63万 | 3,802.10万 | 2,346.51万 | 4,908.70万 |
净利润 | -945.58万 | -1,198.87万 | -1,389.77万 | -1,286.69万 |
加: 资产减值准备 | -7.67万 | 4.57万 | 226.20万 | 126.07万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 68.47万 | 70.67万 | 68.50万 | 64.10万 |
无形资产摊销 | 4.88万 | 5.42万 | 5.33万 | 103.48万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 8.08万 |
财务费用 | 175.80万 | 145.70万 | 85.18万 | 90.40万 |
投资损失 | 15.89万 | -5,462.74 | 17.13万 | -83.15万 |
递延所得税资产减少 | 7.81万 | -27.72万 | 25.07万 | -102.47万 |
存货的减少 | 419.23万 | -1,078.15万 | -1,673.20万 | -1,668.72万 |
经营性应收项目的减少 | 3,217.76万 | -754.44万 | -3,108.73万 | 3,307.96万 |
经营性应付项目的增加 | -4,469.16万 | -2,384.60万 | -2,612.11万 | -3,694.71万 |
其他 | 30.92万 | 398.99万 | 822.94万 | - |
现金的期末余额 | 5,861.63万 | 3,802.10万 | 2,346.51万 | 4,908.70万 |
减:现金的期初余额 | 6,727.21万 | 6,653.16万 | 8,707.15万 | 9,379.52万 |
公告日期 | 2023-06-30 | 2022-08-25 | 2021-08-25 | 2020-07-30 |