现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,840.96万 | 4,302.11万 |
收到的税费返还 | 125.56万 | 195.00万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 705.51万 | 459.34万 |
经营活动现金流入小计 | 9,672.03万 | 4,956.45万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,300.74万 | 2,420.04万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,323.36万 | 1,634.24万 |
支付的各项税费 | 392.60万 | 525.17万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,781.19万 | 1,545.04万 |
经营活动现金流出小计 | 1.38亿 | 6,124.49万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,125.86万 | -1,168.04万 |
收回投资收到的现金 | 1,500.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | 34.50万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,000.00 | 2.60万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1,534.80万 | 2.60万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 151.30万 | 990.39万 |
投资活动现金流出小计 | 151.30万 | 1,170.39万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,383.50万 | -1,167.79万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,542.95万 | 8,998.08万 |
筹资活动现金流出小计 | 322.70万 | 12.64万 |
汇率变动对现金的影响 | 102.11万 | -9.07万 |
现金及现金等价物净增加额 | -419.99万 | 6,640.54万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.06亿 | 4,388.24万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.02亿 | 1.10亿 |
净利润 | -2,453.64万 | 250.51万 |
加: 资产减值准备 | 104.03万 | 27.71万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 88.86万 | 31.19万 |
无形资产摊销 | 29.25万 | 25.60万 |
长期待摊费用摊销 | 89.46万 | 17.35万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 6.53万 |
财务费用 | 10.31万 | 12.64万 |
投资损失 | -230.32万 | - |
递延所得税资产减少 | -544.84万 | 11.01万 |
存货的减少 | -2,082.10万 | -424.36万 |
经营性应收项目的减少 | -858.82万 | 159.31万 |
经营性应付项目的增加 | 1,455.44万 | -1,275.17万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 1.02亿 | 1.10亿 |
减:现金的期初余额 | 1.06亿 | 4,388.24万 |
公告日期 | 2023-08-30 | 2017-08-30 |