现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.67亿 | 2.32亿 |
收到的税费返还 | 380.13万 | 226.23万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,836.51万 | 1,546.11万 |
经营活动现金流入小计 | 2.89亿 | 2.49亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.37亿 | 1.33亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,065.88万 | 8,140.52万 |
支付的各项税费 | 1,248.88万 | 965.12万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,537.49万 | 5,435.21万 |
经营活动现金流出小计 | 2.86亿 | 2.79亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 348.86万 | -2,917.10万 |
收回投资收到的现金 | 9,765.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | 34.50万 | 202.73万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,000.00 | 1.34万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 9,799.80万 | 204.07万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 193.74万 | 191.43万 |
投资活动现金流出小计 | 1,693.74万 | 1.47亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8,106.06万 | -1.45亿 |
筹资活动现金流入小计 | 2,542.95万 | 718.36万 |
筹资活动现金流出小计 | 603.52万 | 1,466.28万 |
汇率变动对现金的影响 | 19.97万 | 60.48万 |
现金及现金等价物净增加额 | 1.04亿 | -1.81亿 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.06亿 | 2.88亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 2.11亿 | 1.06亿 |
净利润 | 1,363.81万 | -2,350.82万 |
加: 资产减值准备 | 111.55万 | 1,364.36万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 184.84万 | 172.42万 |
无形资产摊销 | 58.72万 | 17.84万 |
长期待摊费用摊销 | 189.58万 | 180.99万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.85万 | -7,681.20 |
财务费用 | 179.04万 | 59.72万 |
投资损失 | -451.57万 | -209.52万 |
递延所得税资产减少 | -108.76万 | -318.47万 |
存货的减少 | 1,172.54万 | -2,569.37万 |
经营性应收项目的减少 | -3,593.96万 | 944.93万 |
经营性应付项目的增加 | 384.94万 | -848.32万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 2.11亿 | 1.06亿 |
减:现金的期初余额 | 1.06亿 | 2.88亿 |
公告日期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |