现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,386.23万 | 4.22亿 | 3.07亿 | 1,065.35万 |
收到的税费返还 | - | 1,659.83万 | 205.50万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,481.42万 | 3,624.35万 | 1,326.66万 | 2,017.93万 |
经营活动现金流入小计 | 3,867.65万 | 4.74亿 | 3.23亿 | 3,083.28万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,796.99万 | 4.46亿 | 2.60亿 | 707.69万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 217.53万 | 580.37万 | 413.80万 | 152.10万 |
支付的各项税费 | 88.66万 | 2,876.31万 | 1,180.39万 | 63.49万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 944.08万 | 2,379.84万 | 3,301.09万 | 2,086.35万 |
经营活动现金流出小计 | 5,047.25万 | 5.04亿 | 3.09亿 | 3,009.63万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,179.60万 | -2,972.76万 | 1,316.57万 | 73.65万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.60万 | 247.74万 | 105.12万 | - |
投资活动现金流出小计 | 14.60万 | 247.74万 | 105.12万 | - |
投资活动产生的现金流量净额 | -14.60万 | -247.74万 | -105.12万 | - |
筹资活动现金流入小计 | 1,990.00万 | 5,050.00万 | 450.00万 | 1,200.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,702.40万 | 2,110.04万 | 475.14万 | 1,275.50万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -906.60万 | -280.54万 | 1,186.31万 | -1.84万 |
期初现金及现金等价物余额 | 906.60万 | 1,187.14万 | 8,358.23 | 2.68万 |
期末现金及现金等价物余额 | - | 906.60万 | 1,187.14万 | 8,358.23 |
净利润 | -1,179.20万 | 3,948.84万 | 1,979.19万 | 242.78万 |
加: 资产减值准备 | 181.55万 | 203.41万 | - | -625.00 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 350.99万 | 362.23万 | 343.49万 | 344.16万 |
无形资产摊销 | 33.37万 | 33.37万 | 33.37万 | 33.37万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 141.15万 | 105.61万 | 75.14万 | 75.39万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -248.00万 | -53.98万 | -3.12万 | - |
存货的减少 | -2,924.70万 | -836.35万 | -4,118.40万 | 93.30万 |
经营性应收项目的减少 | -1,559.91万 | -6,961.85万 | -1,042.26万 | 46.00万 |
经营性应付项目的增加 | 3,764.94万 | 37.67万 | 4,036.69万 | -730.62万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | 906.60万 | 1,187.14万 | 8,358.23 |
减:现金的期初余额 | 906.60万 | 1,187.14万 | 8,358.23 | 2.68万 |
公告日期 | 2023-12-31 | 2023-04-25 | 2022-02-11 | 2021-04-23 |