现金流量表
现金流量表 | 2022三季报 | 2021三季报 |
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报告期 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,597.14万 | 4,442.00万 |
收到的税费返还 | 4.80万 | 1,372.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 44.48万 | 77.71万 |
经营活动现金流入小计 | 4,646.42万 | 4,519.85万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,322.34万 | 2,046.58万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 900.07万 | 738.03万 |
支付的各项税费 | 715.04万 | 746.32万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 657.55万 | 758.30万 |
经营活动现金流出小计 | 4,595.00万 | 4,289.24万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 51.42万 | 230.61万 |
收回投资收到的现金 | 3,500.00万 | 2,500.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 48.58万 | 40.69万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 3,548.58万 | 2,540.69万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.50万 | 5,799.00 |
投资活动现金流出小计 | 5,252.50万 | 3,150.58万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,703.92万 | -609.89万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 750.00万 | 1,200.12万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -2,402.51万 | -1,579.40万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,983.00万 | 2,722.14万 |
期末现金及现金等价物余额 | 580.49万 | 1,142.74万 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2022-10-26 | 2022-10-26 |