现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,232.50万 | 5,366.09万 | 1.53亿 | 8,636.60万 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,113.25万 | 2,066.61万 | 116.82万 | 50.34万 |
经营活动现金流入小计 | 1.23亿 | 7,432.69万 | 1.54亿 | 8,686.94万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,770.87万 | 4,181.66万 | 1.36亿 | 6,769.04万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,076.18万 | 960.67万 | 1,068.76万 | 765.27万 |
支付的各项税费 | 251.56万 | 120.76万 | 237.16万 | 289.27万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 305.53万 | 4,271.52万 | 1,629.18万 | 586.84万 |
经营活动现金流出小计 | 7,404.13万 | 9,534.60万 | 1.66亿 | 8,410.42万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,941.62万 | -2,101.91万 | -1,140.86万 | 276.51万 |
收回投资收到的现金 | 0.22 | - | - | 4,235.00万 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 6.81万 | 75.84万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 2,100.00 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 0.22 | 2,100.00 | 6.81万 | 4,310.84万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56.43万 | 184.56万 | 50.94万 | 121.30万 |
投资活动现金流出小计 | 56.43万 | 184.56万 | 50.94万 | 3,856.30万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -56.43万 | -184.35万 | -44.14万 | 454.55万 |
筹资活动现金流入小计 | 4,084.00万 | 586.00万 | 1,800.00万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 5,142.91万 | 747.67万 | 332.96万 | 688.52万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 3,826.29万 | -2,447.93万 | 282.04万 | 42.54万 |
期初现金及现金等价物余额 | 178.59万 | 2,626.53万 | 2,344.48万 | 2,301.94万 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,004.89万 | 178.59万 | 2,626.53万 | 2,344.48万 |
净利润 | -390.44万 | -1,434.21万 | -1,305.43万 | 79.47万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 324.82万 | 321.33万 | 357.55万 | 342.60万 |
无形资产摊销 | 4,113.36 | 4,113.36 | 3,570.96 | 297.58 |
长期待摊费用摊销 | 27.73万 | 32.82万 | 35.06万 | 36.93万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 209.86万 | 202.78万 | 166.15万 | 28.52万 |
投资损失 | - | - | -6.42万 | -75.84万 |
递延所得税资产减少 | 16.74万 | - | 14.14万 | 41.32万 |
存货的减少 | -138.70万 | 188.41万 | 23.86万 | 172.99万 |
经营性应收项目的减少 | 4,501.00万 | -3,074.94万 | 182.29万 | 554.64万 |
经营性应付项目的增加 | 621.26万 | -94.48万 | 695.88万 | -741.19万 |
其他 | -66.94万 | 1,439.17万 | -1,439.17万 | - |
现金的期末余额 | 4,004.89万 | 178.59万 | 2,626.53万 | 2,344.48万 |
减:现金的期初余额 | 178.59万 | 2,626.53万 | 2,344.48万 | 2,301.94万 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2023-04-28 | 2022-04-26 | 2021-03-29 |