现金流量表
现金流量表 | 2017三季报 | 2016三季报 |
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报告期 | 2017-09-30 | 2016-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | - | - |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,033.43万 | 268.80万 |
经营活动现金流入小计 | 54.21亿 | 82.87亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.60亿 | 1.50亿 |
支付的各项税费 | 8,080.00万 | 9,378.36万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,330.55万 | 7,516.47万 |
经营活动现金流出小计 | 37.11亿 | 33.80亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13.94亿 | 49.07亿 |
收回投资收到的现金 | 535.31亿 | 1,023.64亿 |
取得投资收益收到的现金 | 6.03亿 | 3.51亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 837.63万 | 8,752.85万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 541.42亿 | 1,028.03亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,926.37万 | 4,829.65万 |
投资活动现金流出小计 | 545.22亿 | 1,080.55亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.80亿 | -52.52亿 |
筹资活动现金流入小计 | 25.50亿 | 28.00亿 |
筹资活动现金流出小计 | 31.06亿 | 19.73亿 |
汇率变动对现金的影响 | 190.88万 | 185.63万 |
现金及现金等价物净增加额 | 7.76亿 | 4.83亿 |
期初现金及现金等价物余额 | 27.07亿 | 29.98亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 34.83亿 | 34.81亿 |
净利润 | 2.69亿 | 2.44亿 |
加: 资产减值准备 | 2.40亿 | 1.51亿 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | 287.97万 | 395.41万 |
长期待摊费用摊销 | 281.43万 | 344.00万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -141.38万 | -2,447.87万 |
财务费用 | - | - |
投资损失 | -623.39万 | -1,075.05万 |
递延所得税资产减少 | -3,700.57万 | -1,199.66万 |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | -3.15亿 | -22.86亿 |
经营性应付项目的增加 | 18.40亿 | 72.12亿 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 19.82亿 | 21.84亿 |
减:现金的期初余额 | 23.12亿 | 14.98亿 |
公告日期 | 2017-10-20 | 2017-10-20 |