现金流量表
现金流量表 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.38亿 | 6.19亿 | 7.21亿 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 904.81万 | 594.64万 | 647.20万 |
经营活动现金流入小计 | 6.47亿 | 6.25亿 | 7.27亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.33亿 | 3.04亿 | 3.47亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.05亿 | 1.92亿 | 1.71亿 |
支付的各项税费 | 3,198.05万 | 4,753.79万 | 5,885.35万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,919.03万 | 5,613.73万 | 5,935.73万 |
经营活动现金流出小计 | 6.49亿 | 6.00亿 | 6.36亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -200.25万 | 2,430.69万 | 9,182.67万 |
收回投资收到的现金 | 13.49亿 | 4.30亿 | - |
取得投资收益收到的现金 | 666.93万 | 316.62万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 4,450.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 13.56亿 | 4.33亿 | 4,450.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 332.96万 | 264.72万 | 282.07万 |
投资活动现金流出小计 | 12.87亿 | 4.53亿 | 282.07万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,879.78万 | -1,948.10万 | -281.63万 |
筹资活动现金流入小计 | 4,301.99万 | 4.83亿 | 8,230.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 5,620.80万 | 4,288.26万 | 1.04亿 |
汇率变动对现金的影响 | 215.31万 | -32.53万 | -12.26万 |
现金及现金等价物净增加额 | 5,576.03万 | 4.44亿 | 6,725.40万 |
期初现金及现金等价物余额 | 3.56亿 | 1.16亿 | 7,748.06万 |
期末现金及现金等价物余额 | 4.12亿 | 5.60亿 | 1.45亿 |
净利润 | - | - | 5,376.01万 |
加: 资产减值准备 | - | - | 214.06万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | 73.02万 |
无形资产摊销 | - | - | 12.60万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | 49.18万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | 124.32万 |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | 89.04万 |
存货的减少 | - | - | -4,689.32万 |
经营性应收项目的减少 | - | - | 8,419.12万 |
经营性应付项目的增加 | - | - | -129.82万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | 1.45亿 |
减:现金的期初余额 | - | - | 7,748.06万 |
公告日期 | 2022-10-28 | 2021-10-29 | 2021-02-22 |