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现金流量表
| 现金流量表 | 2016三季报 | 2015三季报 |
|---|---|---|
| 报告期 | 2016-09-30 | 2015-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.42亿 | 2.63亿 |
| 收到的税费返还 | 11.73万 | 7.14万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25.91亿 | 24.56亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 27.33亿 | 27.19亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,122.14万 | 1.11亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,767.91万 | 8,717.91万 |
| 支付的各项税费 | 2,455.72万 | 3,177.91万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26.62亿 | 28.77亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 27.65亿 | 31.07亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,204.22万 | -3.88亿 |
| 收回投资收到的现金 | 21.20亿 | 34.60亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10.97万 | 1.95万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,611.26万 | 1,497.97万 |
| 投资活动现金流入小计 | 21.36亿 | 34.75亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 230.75万 | 3,525.71万 |
| 投资活动现金流出小计 | 22.34亿 | 39.98亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,785.17万 | -5.22亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,951.75万 | 1.49亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | - | 6,506.73万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 54.80万 | 104.30万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1.10亿 | -8.25亿 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 36.70亿 | 47.02亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 35.60亿 | 38.76亿 |
| 净利润 | 5,382.56万 | 6,086.16万 |
| 加: 资产减值准备 | -100.42万 | 822.53万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,227.05万 | 2,656.97万 |
| 无形资产摊销 | 1,494.00 | 52.14万 |
| 长期待摊费用摊销 | 431.31万 | 834.07万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.70万 | 5.78万 |
| 财务费用 | -1,954.06万 | -1,697.85万 |
| 投资损失 | - | 477.02万 |
| 递延所得税资产减少 | 13.74万 | 161.03万 |
| 存货的减少 | -381.60万 | 94.07万 |
| 经营性应收项目的减少 | 3,421.11万 | -2.93亿 |
| 经营性应付项目的增加 | -1.12亿 | -2.09亿 |
| 其他 | - | - |
| 现金的期末余额 | 35.60亿 | 38.76亿 |
| 减:现金的期初余额 | 36.70亿 | 47.02亿 |
| 公告日期 | 2016-12-29 | 2015-12-31 |
